[실시간 분석] 쏠리드, +4.7% 상승…82억 공급계약

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[아이투자 현명한 기자]쏠리드 주가가 강세를 보이고 있다. 3일 오전 9시 5분 현재 쏠리드의 주가는 전일대비 4.7% 상승한 7040원이다.

이날 주가 상승은 쏠리드의 공급계약 발표가 영향을 준 것으로 보인다.


쏠리드는 지난 31일 LG유플러스와 82억908만원 규모의 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약 내용은 5G 광중계기 단가계약이다.

계약기간은 2019년 5월 30일부터 2020년 12월 31일까지 총 공급기간은 581일이다. 이번에 체결한 공급계약 금액은 최근 매출액 2225억8133만원 대비 3.7% 규모다.

이번 계약공시는 쏠리드의 올해 첫 계약 공시다. 이는 전년 동기 공급계약 공시 금액 374억8819만원 대비 78.1% 감소한 수치다.



쏠리드는 올해 1분기 연결기준 매출액이 294억8001만원으로 전년 동기 417억5930만원 대비 29.4% 감소했다. 같은기간 영업이익은 -77억7735만원으로 전년 동기 -14억1835만원에 이어 적자를 지속했다. 지배지분 순이익은 -71억4893만원으로 전년 동기 -11억9063만원에 이어 적자를 지속했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 쏠리드의 올해 연간 연결기준 영업이익 컨센서스는 120억3300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2524억원, 지배지분 순이익은 90억원이다.



현재가 7040원 기준 주가수익배수(PER)는 111.4배, 주가순자산배수(PBR)는 3.43배, 자기자본이익률(ROE)은 3.1%다.


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[쏠리드] 투자 체크 포인트

기업개요 이통통신 중계기 등 통신장비 제조회사
사업환경 ▷ 국내 무선통신 시장의 경우 스마트폰 활성화에 따른 데이터 트래픽 증가로 장비 투자 및 주파수 추가 배치로 LTE 투자 예상
▷ 해외 시장의 경우 인빌딩 시장 중심으로 통신장비 투자 증대 예상
경기변동 ▷ 주요 고객사 SK텔레콤, KT 투자 규모에 영향
주요제품 ▷ WCDMA, LTE 등 (93%)
▷ 기타: 연구용역, 임대매출 등 (7%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 기구함체 : 외곽에서 중계기 시스템을 보호하는 기구(12.7%)
▷ AMP : 전력, 전압, 전류 등의 진폭을 크게하는 장치(12.8%)
▷ CPU/PSU : 각 모듈을 감시하고 제어하는 유니트, 전원공급 장치(53.9%)
▷ FILTER: 주파수 대역을 구분하는 장치(5%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ SK텔레콤, KT 투자 확대시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: 매우 위험 (개별)
- 부채비율 134%, 유동비율 87%
- 자산 대비 차입금 비중 21%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 양자암호화 유선전송장비 개발 중

쏠리드의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[쏠리드] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 643 1,620 1,693
영업이익 -46 17 139
영업이익률(%) -7.2% 1% 8.2%
순이익(연결지배) -103 91 -220
순이익률(%) -16% 5.6% -13%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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