[퀵리포트] 현대중공업지주, "매수" 유지..목표가 6%↓ 46만원-메리츠證

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메리츠종금증권은 3일 현대중공업지주에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 46만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 49만원 대비 6% 하향했다.

메리츠종금증권 김현 연구원이 작성한 현대중공업지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 분할 신규상장 이후 2년간 반복된 외침은 “절대 저평가 구간” ? 왜 항상 Buy일까?
▶ 1) 자회사 현대중공업의 대우조선해양 인수, 2) 정유부문 실적 우려, 3) 동종업계 배당 쇼크에 따른 두려움
▶ 19년 하반기 기계업종 Top Pick ? ‘조선?정유?중공업’ 지주회사의 할인요인, Up-Turn의 승수효과 확인된다




이날 오후 1시 20분 현재 현대중공업지주 주가는 전일대비 0.47% 상승한 31만7500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 33.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.69배, 자기자본이익률(ROE)은 2.0%다.

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[HD현대] 투자 체크 포인트

기업개요 현대중공업 그룹의 순수지주사
사업환경 ▷ 신차종 생산에 따른 자동차 제조사 및 1차 협력사의 설비투자와 노후 로봇 교체 수요가 늘어날 전망
경기변동 ▷ 경기흐름에 민감한 사업
▷ 자동차, 디스플레이, 반도체 산업 등 전방산업의 설비투자 증감에 영향을 받음
주요제품 정유 57.99%
조선해양 20.73%
건설기계 15.73%
전기전자 3.08%
선박서비스 2.42%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 구동품(24.3%)
▷ 기구(48.1%)
▷ 전장품(23.1%)
▷ 기타(4.5%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 자동차 업체 대규모 설비투자시 수혜
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 205.09%
- 유동비율 116.94%
- 당좌비율 56.40%
- 이자보상배율 7.31%
- 금융비용부담률 0.97%
- 자본유보율 8,395.32%
신규사업

HD현대의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[HD현대] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 613,313 608,497 283,537
영업이익 20,316 33,870 10,366
영업이익률(%) 3.3% 5.6% 3.7%
순이익(연결지배) 2,645 14,086 -1,471
순이익률(%) 0.4% 2.3% -0.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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