[퀵리포트] 케이엠더블유, "매수" 유지..목표가 5만6000원 유지-하나금투

- +
하나금융투자는 5일 케이엠더블유에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만6000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만6000원이다.

하나금융투자 김홍식 연구원이 작성한 케이엠더블유 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 매수/목표가 56,000원 유지, 6월 적극 매수해야
▶ 첫째 2분기 573억원, 연간 2,241억원 영업이익 가능한가?
▶ 둘째 삼성전자와의 관계/노키아 불량 문제 없나?
▶ 셋째 2020년에도 이익 성장 가능한가?



지난 4일 주가는 전일대비 0.14% 하락한 3만5850원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 12.02배, 자기자본이익률(ROE)은 -9.4%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[케이엠더블유] 투자 체크 포인트

기업개요 LTE용 소형기지국(RRH) 등 무선통신장비 제조사
사업환경 ▷ 무선통신시장은 스마트기기 보급으로 데이터 트래픽이 크게 늘고 있음
▷ LTE 투자 확대로 무선통신 장비 시장은 2015년까지 지속적으로 성장할 전망
경기변동 ▷ 8~10년을 주기로 경기가 변동하는 산업으로 통신사 통신망 구축, 무선데이터량에 영향을 받음
▷ 최근에는 전환속도가 5~6년으로 앞당겨지고 있음
주요제품 FILTER 81.30%
LED 7.82%
RRH 류 5.84%
ANTENNA 류 5.05%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ RF 면삭 및 선삭류 (10.5%)(13년 762원 -> 14년 555원 -> 15년 600원)
▷ 회로품 류 (29.5%)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 미국, 일본, 한국 통신망 구축시 수혜
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 43.84%
- 유동비율 226.17%
- 당좌비율 188.99%
- 이자보상배율 -28.13%
- 금융비용부담률 0.93%
- 자본유보율 1,043.65%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

케이엠더블유의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[케이엠더블유] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 745 1,795 2,052
영업이익 -466 -450 -279
영업이익률(%) -62.6% -25.1% -13.6%
순이익(연결지배) -482 -267 -37
순이익률(%) -64.8% -14.9% -1.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소