[퀵리포트] 아모텍, "매수" 유지..목표가 2만9000원 유지-하이투자證

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하이투자증권은 5일 아모텍에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만9000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 2만9000원이다.

하이투자증권 고의영 연구원이 작성한 아모텍 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 삼성전자의 중저가 스마트폰 전략 변화(메탈케이스 → 플라스틱케이스 채용)에 따라 수익성 높은 감전소자 매출이 지속 감소
▶ 하반기 회복에 초점을 맞춘 투자 전략 필요




이날 오전 10시 5분 현재 아모텍 주가는 전일대비 3.19% 상승한 2만1000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 31.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.99배, 자기자본이익률(ROE)은 3.2%다.

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[아모텍] 투자 체크 포인트

기업개요 세라믹 칩, 안테나 부품 제조회사
사업환경 ▷ 세라믹 칩, 안테나 부품은 휴대용 전자기기 핵심부품으로 스마트폰 성장에 힘입어 수요 꾸준히 증가
▷ LTE 보급 확산으로 기능이 향상된 안테나 부품 비중 증가
경기변동 ▷ 주 매출처인 휴대폰이 개인필수품화 되면서 경기변동 및 계절적 영향은 줄어들고 있는 추세
주요제품 안테나 54.83%
BLDC 모터 21.80%
EMC 16.91%
기타전자부품 6.46%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ EMC 부품 (19.9%)
▷ 안테나 부품 (57.7%)
▷ BLDC 모터 (15.8%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 주 고객사인 삼성전자 휴대폰 출고량 증가시 수혜
▷ 중국 로컬업체로의 매출처 다각화시 수혜
▷ 고가 부품 비중 증가시 수익성 개선
▷ 환율 상승시 수혜
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 120.05%
- 유동비율 113.39%
- 당좌비율 62.60%
- 이자보상배율 -2.32%
- 금융비용부담률 2.25%
- 자본유보율 3,180.62%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

아모텍의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[아모텍] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 1,406 2,157 1,986
영업이익 -117 -43 -237
영업이익률(%) -8.3% -2.0% -12.0%
순이익(연결지배) 38 -92 -47
순이익률(%) 2.7% -4.3% -2.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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