[퀵리포트] 삼성전기, "매수" 유지..목표가 14%↓ 12만원-하이투자證

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하이투자증권은 5일 삼성전기에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 12만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 14만원 대비 14% 하향했다.

하이투자증권 고의영 연구원이 작성한 삼성전기 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ ’18년 실적 기준 동사 전사 매출의 35%가 삼성전자향으로 발생
▶ 다만 MLCC 업황의 경우 스마트폰 뿐만 아니라 전반적인 IT 세트 수요의 영향을 함께 받는다는 점을 감안해야




이날 오전 10시 10분 현재 삼성전기 주가는 전일대비 0.92% 상승한 9만8200원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 10.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.49배, 자기자본이익률(ROE)은 13.7%다.

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[삼성전기] 투자 체크 포인트

기업개요 휴대폰·디스플레이·컴퓨터용 부품을 만드는 삼성계열의 전자부품회사
사업환경 ▷ IT·가전·자동차 등 칩부품의 적용분야는 확대되는 추세
▷ 파워모듈은 Set 제품이 존재하는 한 필요한 산업
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 IT·A/V 기기 등 Set 제품 수요에 영향을 받음
주요제품 컴포넌트솔루션 46.71%
광학통신솔루션 32.47%
패키지솔루션 20.82%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 모듈솔루션부문 원재료 : 센서 IC (41.6%), 기타 반도체 (13.3%) 등
▷ 컴포넌트솔루션부문 원재료 : PASTE/POWDER (33.5%), FILM (24.4%)
▷ 기판솔루션부문 원재료 : CCL/PPG (23.4%), 약품류 (21.3%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 삼성전자의 IT제품 매출 증가시 수혜(삼성전자 및 삼성전자 종속 회사 매출 비중 약 60%)
▷ 환율 상승시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 41.99%
- 유동비율 222.50%
- 당좌비율 128.52%
- 이자보상배율 52.34%
- 금융비용부담률 0.30%
- 자본유보율 1,550.85%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

삼성전기의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성전기] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 89,094 94,246 96,750
영업이익 6,394 11,828 14,869
영업이익률(%) 7.2% 12.6% 15.4%
순이익(연결지배) 4,230 9,806 8,924
순이익률(%) 4.7% 10.4% 9.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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