[퀵리포트] 클리오, "매수" 유지..목표가 11%↑ 2만9000원-DB금투

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DB금융투자는 10일 클리오에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만9000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만6000원 대비 11% 상향했다.

DB금융투자 박현진 연구원이 작성한 클리오 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19에도 H&B 채널 포함한 대부분의 유통채널 매출 성장세 호조 띠고 있는 것으로 파악
▶ 이슈 아이템 효과에 따른 매출 성장으로 중저가 로드샵 브랜드들 중에서 거의 유일하게 턴어라운드 기조
▶ 하반기로 갈수록 일본과 중국향 수출 증가폭 커질 것으로 기대
▶ 실적 추정치 상향으로 목표주가도 29,000원으로 상향. 화장품 중소형사 중에서 가장 선호. 매수 관점 유지




지난 7일 주가는 전일대비 3.07% 상승한 2만1850원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 3,114.6배, 주가순자산배수(PBR)는 2.60배, 자기자본이익률(ROE)은 0.1%다.

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[클리오] 투자 체크 포인트

기업개요 화장품 브랜드 클리오, 페리페라, 구달을 보유한 기초 및 색조 화장품 전문 제조업체
사업환경 ▷ 국내 화장품 시장은 2014년 고성장 초기에 진입했고, 성숙기에 접어들기까지 전체 GDP 성장률을 상회하는 6% 이상의 성장을 유지할 전망
▷ 최근 외국인 관광객 증가로 면세점 및 온라인 판매는 증가
▷ 화장품과 의약품을 합친 코스메슈티컬 시장이 빠른 성장세를 보임
경기변동 ▷ 최근 경제성장과 더불어 화장품은 필수소비재로 자리잡아 경기 변동에 민감한 반응은 없는 편임
▷ 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상됨
주요제품 상품 96.42%
제품 3.58%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 코스맥스, 케미코스, 코스메카코리아 등으로부터 완제품을 매입
실적변수 ▷ 중국인들의 소비 증가시 한국 화장품 수입 규모 증가로 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★★
- 부채비율 46.00%
- 유동비율 198.36%
- 당좌비율 76.64%
- 자본유보율 1,972.60%
신규사업 진행중인 신규사업 없음

클리오의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[클리오] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 2,409 2,725 2,327
영업이익 222 179 139
영업이익률(%) 9.2% 6.6% 6.0%
순이익(연결지배) 210 101 93
순이익률(%) 8.7% 3.7% 4.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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