[퀵리포트] 스튜디오드래곤, "매수" 유지..목표가 11만5000원 유지-대신證

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대신증권은 10일 스튜디오드래곤에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 11만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 11만5000원이다.

대신증권 김회재 연구원이 작성한 스튜디오드래곤 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 매수(Buy), 목표주가 115,000원 유지
▶ 시청률의 기대치 차이로 주가 급락
▶ 시청률과 스튜디오 드래곤 실적의 단기 연관성은 적다



지난 7일 주가는 전일대비 5.60% 상승한 7만3600원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 55.5배, 주가순자산배수(PBR)는 5.03배, 자기자본이익률(ROE)은 9.1%다.

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[스튜디오드래곤] 투자 체크 포인트

기업개요 드라마 콘텐츠를 기획 ·제작하는 방송영상물제작업체
사업환경 ▷ 방송매체 확대로 인한 드라마 수요 증가
경기변동 ▷ 경기보다는 각 콘텐츠의 흥행가능성에 따라 실적이 변동됨
주요제품 드라마 판매 65.20%
드라마 편성 28.43%
기타 6.36%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 방송 판권, 연출자, 작가, 출연자 등 인적/물적 자원
실적변수 ▷ 드라마 방영 시간대 증가시 수혜
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 43.01%
- 유동비율 102.03%
- 당좌비율 99.05%
- 자본유보율 4,316.23%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

스튜디오드래곤의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[스튜디오드래곤] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 7,531 6,979 4,871
영업이익 559 652 526
영업이익률(%) 7.4% 9.3% 10.8%
순이익(연결지배) 301 506 390
순이익률(%) 4.0% 7.2% 8.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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