[퀵리포트] 클리오, "매수" 유지..목표가 20%↑ 3만원-NH證

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[아이투자 이명석 기자]NH투자증권은 11일 클리오에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만5000원 대비 20% 상향했다.

NH투자증권 조미진 연구원이 작성한 클리오 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 믿을 수 있는 턴어라운드, 목표주가 30,000원으로 상향
▶ 전채널에서 의미 있는 성장
▶ 해외에서 성장은 아직 본격적으로 반영되기 전





지난 10일 주가는 전일대비 2.06% 상승한 2만2300원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 3,178.8배, 주가순자산배수(PBR)는 2.66배, 자기자본이익률(ROE)은 0.1%다.

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[클리오] 투자 체크 포인트

기업개요 화장품 브랜드 클리오, 페리페라, 구달을 보유한 기초 및 색조 화장품 전문 제조업체
사업환경 ▷ 국내 화장품 시장은 2014년 고성장 초기에 진입했고, 성숙기에 접어들기까지 전체 GDP 성장률을 상회하는 6% 이상의 성장을 유지할 전망
▷ 최근 외국인 관광객 증가로 면세점 및 온라인 판매는 증가
▷ 화장품과 의약품을 합친 코스메슈티컬 시장이 빠른 성장세를 보임
경기변동 ▷ 최근 경제성장과 더불어 화장품은 필수소비재로 자리잡아 경기 변동에 민감한 반응은 없는 편임
▷ 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상됨
주요제품 ▷ 스킨케어 베이직(14.3%)
▷ 립&아이 포인트메이크업(53.5%)
▷ 베이스 메이크업(27.1%)
▷ 기타(4.7%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 코스맥스, 케미코스, 코스메카코리아 등으로부터 완제품을 매입
실적변수 ▷ 중국인들의 소비 증가시 한국 화장품 수입 규모 증가로 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 57%, 유동비율 178%
- 자산 대비 차입금 비중 6%
- 이자보상배율 4배
신규사업 진행중인 신규사업 없음

클리오의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[클리오] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 1,174 1,844 1,906
영업이익 78 40 123
영업이익률(%) 6.6% 2.2% 6.5%
순이익(연결지배) 25 10 79
순이익률(%) 2.1% 0.5% 4.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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