[실시간 분석] 파라다이스, +3% 상승…증권사 목표가 2만2000원 제시

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[아이투자 송민경 기자]파라다이스 주가가 강세를 보이고 있다. 12일 오전 9시 35분 현재 파라다이스의 주가는 전일대비 3% 상승한 1만7000원이다.

이날 주가 상승은 파라다이스의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


대신증권은 12일 파라다이스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만2000원으로 제시했다.

대신증권 김수민 연구원이 작성한 파라다이스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 매수(Buy), 목표주가 22,000원 유지
▶ 파라다이스시티(P-City), 얼마 남지 않았다

파라다이스는 올해 1분기 연결기준 매출액이 2017억1849만원으로 전년 동기 1795억1326만원 대비 12.3% 늘었다. 같은기간 영업이익은 -62억7152만원으로 전년 동기 48억981만원에서 적자전환했다. 지배지분 순이익은 -75억3233만원으로 전년 동기 31억242만원에서 적자전환했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 파라다이스의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 -25억원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2241억2199만원이다.



현재가 1만7000원 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.24배, 자기자본이익률(ROE)은 -2.5%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.


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[파라다이스] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 외국인 전용 카지노업체
사업환경 ▷ 중국 방문객의 증가로 외국인 카지노 이용객 증가 추세
▷ 외국인 전용카지노 시장은 지난 6년간 연평균 5.2% 성장, 입장객 수는 연평균 7.4% 증가
▷ 국내 카지노 산업은 전문인력 확보와 고객유치능력이 관건
경기변동 ▷ 외국인 관광객의 입국시즌에 영향 (명절, 연휴 등에 매출 증가)
주요제품 ▷ 카지노 (81.9%)
▷ 호텔 (15.8%)
*괄호안은 매출 비중
원재료 ▷ 해당사항 없음
실적변수 ▷ 주요 고객인 중국 방문객 증가 시 수혜
▷ 드랍액 증가 및 홀드율 상승 시 수혜
▷ 위안화 강세, 엔화 강세시 수혜
* 드랍액이란 방문객이 카지노에서 게임을 하기 위해 필요한 칩스를 구매한 총 금액을 말하며, 홀드율은 드랍액 중 카지노가 게임에서 이겨 취득
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 35%, 유동비율 91%
- 자산 대비 차입금 비중 12%
- 이자보상배율 1배
신규사업 ▷ 인천 영종도 복합리조트 파라다이스시티(Paradise City) 개발중

파라다이스의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[파라다이스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 1,979 4,038 3,920
영업이익 46 154 -24
영업이익률(%) 2.3% 3.8% -0.6%
순이익(연결지배) -96 -210 -190
순이익률(%) -4.9% -5.2% -4.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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