[퀵리포트] SKC, "매수" 유지..목표가 4만4000원 유지-신영證

- +
[아이투자 고상한 기자]신영증권은 14일 SKC에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만4000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 4만4000원이다.

신영증권 이지연 연구원이 작성한 SKC 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 6월 13일, SKC는 글로벌 No.1 자동차 전지용 동박업체 KCFT 지분 인수계획 발표
▶ 반도체 소재에 이어 배터리 소재까지 성장동력 추가
▶ 하반기 화학 및 반도체 실적 개선으로 우상향 실적 기대





지난 13일 주가는 전일대비 2.70% 상승한 3만6150원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.8배, 주가순자산배수(PBR)는 0.89배, 자기자본이익률(ROE)은 6.4%다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews

아이투자 구독 채널 바로가기
[바로가기] 종목발굴에 강한 아이투자 전체기사 보기
https://goo.gl/tdcM33

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[SKC] 투자 체크 포인트

기업개요 프로필렌옥사이드(PO) 국내 독점 기업으로 디스플레이, 태양광 소재용 필름 전문 기업
사업환경 ▷ 폴리우레탄 원료인 프로필렌옥사이드(PO), 태양전지소재 등 생산
▷ 세계 PO 시장은 연평균 5%의 꾸준한 성장세 지속, 중국 등 신흥국 수요 급증 추세
경기변동 ▷ 필름사업(44.1%)
- POD 가격변동추이 : '14년 2110원/kg → '15년 1951원/kg → '16년3Q 1576원/kg
▷ 화학사업(31.7%)
▷ 정보통신사업(18.0%)
* 괄호 안은 매출 비중
주요제품 ▷ PET FILM 등 (46.9%) : 광학용, 포장용, 산업용 등
▷ POD 등 (32.5%) : 윤활제, 자동차, 화장품 등
▷ 반도체 소재 등 (11.2%)
▷ BHC (3.6%) : 화장품, 건강기능식품 등
▷ 통신장비 등 기타 (12.3%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 화학부문 : 프로필렌, 벤젠 등
▷ 필름부분 : DMT, TPA, EG, EVA, PVDF 등
▷ 전자재료부문 : AL2O3, SI, SIC 등
▷ BHC : 화장춤 및 의약품 원료 등
실적변수 ▷ 자동차·조선·건설 등 전방산업 호황시 수혜
▷ PO 및 PET필름 등 주요 제품 가격 상승시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 76%, 유동비율 75%
- 자산 대비 차입금 비중 26%
- 이자보상배율 5배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

SKC의 정보는 2018년 12월 11일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SKC] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 3,284 14,152 14,035
영업이익 191 1,252 1,392
영업이익률(%) 5.8% 8.8% 9.9%
순이익(연결지배) 191 1,206 1,100
순이익률(%) 5.8% 8.5% 7.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소