[실시간 분석] 켐트로닉스, +3.1% 상승…증권사 목표가 1만5000원 제시

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[아이투자 박식한 기자]켐트로닉스 주가가 강세를 보이고 있다. 14일 오후 1시 29분 현재 켐트로닉스의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 1만1550원이다.

이날 주가 상승은 켐트로닉스의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


대신증권은 14일 켐트로닉스에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 1만5000원으로 산정했다.

대신증권 한경래 연구원이 작성한 켐트로닉스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 15,000원으로 커버리지 개시
▶ 하반기 삼성전기 무선충전 사업부 양수 효과 기대
▶ TG 사업부 매출 증가에 따른 화학사업부 매출액 +12% YoY 전망
▶ 2019년 영업이익 202억원(+131% YoY) 전망

켐트로닉스는 올해 1분기 연결기준 매출액이 852억9456만원으로 전년 동기 704억1020만원 대비 21.1% 늘었다. 같은기간 영업이익은 32억1271만원으로 전년 동기 5억1955만원 대비 518.3% 늘었다. 지배지분 순이익은 25억7571만원으로 전년 동기 6억7825만원 대비 279.7% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 켐트로닉스의 올해 연간 연결기준 영업이익 컨센서스는 224억6500만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 4139억원, 지배지분 순이익은 139억1000만원이다.



현재가 1만1550원 기준 주가수익배수(PER)는 54.2배, 주가순자산배수(PBR)는 1.96배, 자기자본이익률(ROE)은 3.6%다.


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[켐트로닉스] 투자 체크 포인트

기업개요 터치센서, PCB, 화학소재를 만드는 기업
사업환경 ▷ 삼성전자의 태블릿PC 강화로 씬 글래스 수요 늘어날 전망
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 가전제품 업체들의 실적에 민감
▷ 계절적으론 2,3분기 호황
주요제품 ▷ PBA Function: LCD·LED TV 및 기타 전 제품에 적용되는 기능 보드
▷ 글리콜 류: 반도체·LCD 등 전자제품에 사용되는 세정제 및 식각용 화학소재
원재료 ▷ PBA Function 등 기타 자재
실적변수 ▷ 실적은 2·3분기 고점, 1·4분기 저점
▷ PC, 휴대전화 등 IT제품에 수요 증가시 수혜
▷ LCD, OLED 설비 증설 시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★ (개별)
- 부채비율 160%, 유동비율 113%
- 자산 대비 차입금 비중 45%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 무선충전 소재, 코일 및 NFC용 안테나를 복합체 형태로 개발
▷V2X 통신 기술 개발: 차량이 도로를 주행하면서 도로 인프라 및 다른 차량과 지속적으로 상호통신하여 교통정보, 차량접근, 추돌가능성 등 각종 유용한 정보를 교환하도록 돕는 기술

켐트로닉스의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[켐트로닉스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 583 2,362 2,201
영업이익 -5 47 -72
영업이익률(%) -0.9% 2% -3.3%
순이익(연결지배) 26 11 -162
순이익률(%) 4.5% 0.5% -7.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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