[퀵리포트] 한국금융지주, "매수" 유지..목표가 3%↑ 10만원-하이투자證

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하이투자증권은 17일 한국금융지주에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 10만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 9만7000원 대비 3% 상향했다.

하이투자증권 강승건 연구원이 작성한 한국금융지주 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2019년 2분기 연결기준 순이익은 1,802억원으로 전분기대비 30.2% 감소할 것으로 전망됨
▶ 2분기 실적은 전분기대비 크게 감소하겠지만 이는 1분기 호실적의 기저효과로 2분기 이익의 절대규모는 매우 우수할 것으로 전망됨

이날 오전 9시 50분 현재 한국금융지주 주가는 전일대비 0.53% 상승한 7만5400원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 7.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.94배, 자기자본이익률(ROE)은 13.2%다.

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[한국금융지주] 투자 체크 포인트

기업개요 한국투자증권, 한국투자저축은행, 한국투자밸류자산운용 등을 보유한 금융 지주회사
사업환경 ▷ 투자은행으로서의 변신과 함께 질적·양적인 성장 지속 전망
▷ 금융투자상품 확대와 운용 자율성 확보 등 자본시장 활성화 전망
경기변동 ▷ 경기 등 환경 변화에 민감하게 반응함에 따라 증권산업의 성장은 변동 가능성을 지님
주요제품 기타영업수익 58.42%
외환거래이익 13.84%
유가증권평가및처분이익 13.03%
이자수익 7.88%
수수료수익 6.23%
* 수치는 매출 비중
원재료 [자금조달 내역]
▷ 자기자본 (7.8%)
▷ 회사채 (6.2%)
▷ 가타차입 (30.2%)
▷ 기타 (55.7%)
* 괄호 안은 평균 잔액 비중
실적변수 ▷ 증권거래, 인수합병 활성화 및 금융투자상품 판매 증가시 수수료 수입 증가로 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 1,038.36%
- 자본유보율 2,334.11%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

한국금융지주의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한국금융지주] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 183,826 250,281 137,861
영업이익 7,917 5,458 15,210
영업이익률(%) 4.3% 2.2% 11.0%
순이익(연결지배) 7,332 6,368 17,644
순이익률(%) 4.0% 2.5% 12.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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