[퀵리포트] 파트론, "매수" 유지..목표가 19%↑ 2만2700원-미래에셋대우

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미래에셋대우는 17일 파트론에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만2700원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만9000원 대비 19% 상향했다.

미래에셋대우 박원재 연구원이 작성한 파트론 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 사상 최대 분기 매출액 기대
▶ 삼성전자 스마트폰 전략의 수혜주. 2H19 화웨이 영향 본격화 가능성 주목
▶ 투자의견 ‘매수’ 유지. 12개월 목표주가 22,700원으로 상향




이날 파트론 주가는 전일대비 2.56% 하락한 1만7100원으로 마감했다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 40.8배, 주가순자산배수(PBR)는 2.92배, 자기자본이익률(ROE)은 7.2%다.

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[파트론] 투자 체크 포인트

기업개요 휴대폰용 카메라 모듈 및 안테나 등 휴대폰 부품 제조업체
사업환경 ▷ 중국 업체 등 후발주자의 약진으로 글로벌 스마트폰 시장 내 경쟁이 심화됨
▷ 기술 발전 속도가 빨라 지속적인 연구개발 필요
경기변동 ▷ 일반 경기보다는 휴대폰 및 이동통신 업황에 큰 영향을 받음
주요제품 반도체 패키징 78.69%
기타 8.82%
RF 8.36%
제품 4.14%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ WAFER (20%)
▷ FPCB (12%)
▷ LENS (10%)
▷ 근조도센서 (7%)
▷ HOUSING ASS'Y (4%)
▷ LED (2.5%)
* 괄호안은 매입 비중
실적변수 ▷ 삼성전자 스마트폰 판매량 증가시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 50.83%
- 유동비율 161.78%
- 당좌비율 104.51%
- 자본유보율 1,552.06%
신규사업 ▷ 센서류, 마이크, 진동모터, 지문인식모듈, RF모튤 등 다양한 신규 아이템 준비 중

파트론의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[파트론] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 11,724 12,219 13,127
영업이익 417 568 787
영업이익률(%) 3.6% 4.6% 6.0%
순이익(연결지배) 288 385 724
순이익률(%) 2.5% 3.2% 5.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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