[퀵리포트] 현대미포조선, "보유" 유지..목표가 5만7500원 유지-유진證

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유진투자증권은 18일 현대미포조선에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 5만7500원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 5만7500원이다.

유진투자증권 이상우 연구원이 작성한 현대미포조선 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 Preview: 매출액 8,094억원, 영업이익 363억원(OPM 4.5%)
▶ 투자의견 HOLD, 목표주가 57,500원 유지




이날 오전 9시 25분 현재 현대미포조선 주가는 전일대비 1.12% 상승한 4만9850원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 106.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.87배, 자기자본이익률(ROE)은 0.8%다.

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[현대미포조선] 투자 체크 포인트

기업개요 현대중공업 계열의 석유제품 운반선 중심의 조선사
사업환경 ▷ 대규모 장치산업이자 노동집약적 산업으로 중국 등 신흥국의 후발업체들과 경쟁이 치열함
▷ 글로벌 경기 침체 여파로 인한 해운 경기 불황으로 호황기 대비 선가 하락 추세
▷ 고유가 기조로 자원개발용 특수 선박, 해양 플랜트의 발주가 늘고 있음. 다만, 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양의 'Big3'가 고부가가치 시장에서 높은 경쟁력을 보이고 있음
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 해운 물동량, 자원개발 수요 등에 직접적 영향을 받음
주요제품 조선 100.00%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 기자재 (52.5%)
▷ 강재 (30.4%)
▷ 의장재 (2.9%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 해운 경기 호황시 선박 발주량 증가로 수혜
▷ 석유화학 경기 호황시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 93.74%
- 유동비율 118.99%
- 당좌비율 61.03%
- 이자보상배율 -75.32%
- 금융비용부담률 0.09%
- 자본유보율 840.07%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

현대미포조선의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대미포조선] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 40,391 37,169 28,872
영업이익 -1,529 -1,091 -2,173
영업이익률(%) -3.8% -2.9% -7.5%
순이익(연결지배) -1,429 -446 -1,597
순이익률(%) -3.5% -1.2% -5.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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