KB증권 장문준 연구원이 작성한 쌍용양회 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 7,900원
▶ 2Q19 Preview: 1분기 부진을 딛고 시장기대치 수준의 실적 달성 전망
▶ 여전히 놓치지 말아야 할 배당매력
▶ 금년 수요 감소에도 불구하고 ① 가격 정상화, ② 정부의 SOC 투자기조, ③ 과점화된 업종 특성 감안 시 배당 유지 기대
지난 21일 주가는 전일대비 1.89% 하락한 6230원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 21.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.67배, 자기자본이익률(ROE)은 7.9%다.
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이 시각 강세업종/테마04.19 15:30
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1
석유 판매
8
▲5.2%
▲6
▼2
0
17,050원
▲2,860원▲20.2%
-
2
윤활유
3
▲4.2%
▲3
▼0
0
4,240원
▲310원▲7.9%
-
3
해운사
7
▲2.6%
▲6
▼1
0
3,220원
▲285원▲9.7%
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4
자전거/전기자전거
11
▲2.5%
▲3
▼7
1
21,000원
▲3,770원▲21.9%
이 시각 급등주04.19 15:35
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[쌍용C&E] 최근 종목 뉴스
[쌍용C&E] 투자 체크 포인트
기업개요 | 시멘트 제조사로 석유, 환경자원, 임대사업도 운영 |
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사업환경 | ▷ 국내 토목·주택건설경기 불황으로 시멘트 수요는 감소하는 추세 ▷ 최근 시멘트 가격 인상은 긍정적 |
경기변동 | ▷ 건설경기에 매우 민감 ▷ 하·동절기에 따른 비수기, 성수기 구분이 뚜렷함 |
주요제품 | * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 석회석 (15.5%) : 태원광업 등에서 매입 (15년 3263원 → 16년 3259원 → 17년 3590원 → 18년1Q 7157원 → 18년2Q 3225원 → 18년3Q 3918원) ▷ 석고 (36.8%) : 한국남동발전 삼천포화력 등에서 매입 (15년 3만2038원 → 16년 3만1661원 → 17년 3만2955원 → 18년1Q 3만3417원 → 18년2Q 3만2234원 → 18년3Q 3만2269원) ▷ 슬래그 (27.7%) : 포스코에서 매입 (15년 1만6119원 → 16년 1만6430원 → 17년3Q 1만6201원 → 18년1Q 1만6186원 → 18년2Q 1만6690원 → 18년3Q 1만7500원) ▷ 규석 (12.1%) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
실적변수 | ▷ 주택·토목 경기 호황 시 수혜 ▷ 유연탄 가격 하락시 수혜 ▷ 시멘트 가격 인상시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 127.07% - 유동비율 87.57% - 당좌비율 56.64% - 이자보상배율 0.05% - 금융비용부담률 2.51% - 자본유보율 3,183.73% |
신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
쌍용C&E의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[쌍용C&E] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 18,694 | 17,059 | 16,614 |
영업이익 | 1,841 | 1,920 | 2,487 |
영업이익률(%) | 9.8% | 11.3% | 15.0% |
순이익(연결지배) | 2,197 | 1,278 | 1,860 |
순이익률(%) | 11.8% | 7.5% | 11.2% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)