KB증권 정동익 연구원이 작성한 삼성중공업 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 목표주가 10,000원으로 상향조정, 투자의견 Buy 유지
▶ 러시아 쇄빙 LNG선 15~17척 사실상 수주확정
▶ 카타르, 모잠비크 등 다른 프로젝트에 대한 부정적 영향은 제한적
이날 오후 3시 15분 현재 삼성중공업 주가는 전일대비 0.73% 하락한 8120원이다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.77배, 자기자본이익률(ROE)은 -6.4%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.
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이 시각 강세업종/테마04.19 15:30
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1
석유 판매
8
▲5.2%
▲6
▼2
0
17,050원
▲2,860원▲20.2%
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윤활유
3
▲4.2%
▲3
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4,240원
▲310원▲7.9%
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해운사
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3,220원
▲285원▲9.7%
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자전거/전기자전거
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▲3
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21,000원
▲3,770원▲21.9%
이 시각 급등주04.19 15:35
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[삼성중공업] 최근 종목 뉴스
[삼성중공업] 투자 체크 포인트
기업개요 | LNG선, 드릴쉽, 해양플랜트 등 고부가가치 선종에 경쟁력을 갖춘 대형 조선사 |
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사업환경 | ▷ 대규모 장치산업이자 노동집약적 산업으로 중국 등 신흥국의 후발업체들과 경쟁이 심화되고 있음 ▷ 세계 경기 침체로 과거 활황기 대비 전체 수주량은 감소하는 추세 ▷ 고유가 기조에 따른 심해유전 개발과 미국 쉐일가스 개발로 가스선 발주가 꾸준할 것으로 기대됨 ▷ 엔저에 힘입어 일본업체들의 경쟁력 회복은 리스크임 |
경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 해운 물동량, 유가에 영향을 받음 |
주요제품 | 조선해양 97.25% 토건 2.78% 연결조정 -0.03% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 후판, 엔진, 형강, 프로펠러, 내외장재 등 : 포스코, NSC, 두산엔진, 현재중공업에서 구매(99.7%) - 강판 가격추이(12년 1,110 → 13년 1,110 → 14년 1,110 → 15년 1,110 * 단위 : 천원/톤) - 형강 가격추이(12년 1,020 → 13년 1,020 → 14년 820 → 15년 820 * 단위 : 천원/톤) ▷ 철근, 강재, 시멘트 : 포스코 등에서 구입 (0.3%) * 괄호 안은 매입 비중 및 매입단가 추이 |
실적변수 | ▷ 국제 교역 증가시 선박 발주량 증가로 수혜 가능성 상승 ▷ 후판 가격 하락시 원가 개선 ▷ 유가 상승시 자원개발 수요 증가로 수혜 가능성 상승 |
리스크 | 재무건전성 ★ - 부채비율 204.62% - 유동비율 79.52% - 당좌비율 32.42% - 이자보상배율 -6.05% - 금융비용부담률 1.06% - 자본유보율 457.85% |
신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
삼성중공업의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼성중공업] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 80,094 | 59,447 | 66,220 |
영업이익 | 2,333 | -8,544 | -13,120 |
영업이익률(%) | 2.9% | -14.4% | -19.8% |
순이익(연결지배) | -1,483 | -6,194 | -14,451 |
순이익률(%) | -1.9% | -10.4% | -21.8% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)