[퀵리포트] 제로투세븐, "매수" 유지..목표가 1만6000원 유지-한화證

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[아이투자 강해자 기자]한화투자증권은 26일 제로투세븐에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만6000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만6000원이다.

한화투자증권 김동하 연구원이 작성한 제로투세븐 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 단기 대규모 오버행 해소
▶ 2Q 강화되는 실적 모멘텀
▶ 투자의견 Buy, 목표주가 16,000원 유지





이날 오전 9시 5분 현재 제로투세븐 주가는 전일대비 3.54% 하락한 1만2250원이다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 3.75배, 자기자본이익률(ROE)은 -4.5%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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[제로투세븐] 투자 체크 포인트

기업개요 매일유업 계열의 유아용품 전문업체로 중국에서도 활동중
사업환경 ▷ 국내 유아동복 시장이 차지하는 규모는 전체 의류 시장에서 5% 수준
▷ 국내 유아동복 시장은 경기침체 및 결혼, 출산 저조로 저성장 국면
▷ 중국 유아용품 시장은 소득과 문화 수준의 향상에 힘입어 매년 8%씩 성장
▷ 2010년 약 11조원 규모였던 중국 유아용품 시장은 2013년 약 13조원 규모로 성장 할 것으로 전망
▷ 중국 1자녀 정책 폐지 가능성 존재
경기변동 ▷ 경기 및 출산율에 유아동복 소비 규모 변동
주요제품 ▷ 아동의류 : 53.7%
▷ 유아용품 : 33.2%
▷ 중국사업(아동의류 및 유아용품) : 13%
* 괄호 안은 매출 비율
원재료 ▷ 외주 생산 : 유아동 의류 및 용품, 스킨케어 등 (매입 비중 100%)
실적변수 ▷ 국내 및 중국 유아동복 시장 확대 시 수혜
▷ 제로투세븐의 유아동복 판매량 증대 및 판매가 인상 시 수혜
▷ 중국 1자녀 정책 폐지 시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 281%, 유동비율 215%
- 자산 대비 차입금 비중 35%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
▷ 최근 4년 연속 영업손실 지속, 올해 누적 영업이익 적자 (주재무)
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

제로투세븐의 정보는 2018년 12월 07일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[제로투세븐] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 1,046 1,568 1,646
영업이익 82 -31 6
영업이익률(%) 7.8% -2% 0.4%
순이익(연결지배) N/A -64 -199
순이익률(%) N/A -4.1% -12.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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