[실시간 분석] 하나머티리얼즈, +3% 상승…증권사 목표가 2만1000원 제시

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하나머티리얼즈 주가가 강세를 보이고 있다. 1일 오전 9시 1분 현재 하나머티리얼즈의 주가는 전일대비 3% 상승한 1만5000원이다.

이날 주가 상승은 하나머티리얼즈의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

KTB투자증권은 지난 28일 하나머티리얼즈에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만1000원으로 제시했다.

KTB투자증권 김양재 연구원이 작성한 하나머티리얼즈 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19E 매출액 437억원(+1.9% QoQ, +9.2% YoY), 영업이익 115억원(+0.7% QoQ, +4.6% YoY), 당기순이익 90억원(-4.4% QoQ, -6.2% YoY) 추정
▶ 공정 미세화에 따른 Parts 수요 증가 효과가 전방 고객사 가동률 하락 영향을 상쇄하며 전분기 대비 소폭 실적 개선 전망
하나머티리얼즈는 올해 1분기 개별기준 매출액이 429억365만원으로 전년 동기 358억5522만원 대비 19.6% 늘었다. 같은기간 영업이익은 114억1771만원으로 전년 동기 103억7517만원 대비 10% 늘었다. 당기순이익은 94억2226만원이다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 하나머티리얼즈의 2분기 개별기준 영업이익 컨센서스는 112억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 428억5000만원, 순이익은 87억5000만원이다.



전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 7.8배, 주가순자산배수(PBR)는 2.33배, 자기자본이익률(ROE)은 30.0%다.


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[하나머티리얼즈] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체용 실리콘 일렉트로드(Electrode)와 링(Ring), 특수가스 제조사
사업환경 ▷ 특수가스 산업은 반도체, 디스플레이, 태양전지 산업의 성장과 관련성이 높음
▷ 최근 모바일, 태블릿PC, 고화질 UHD TV 등의 시장 성장으로 전방산업 시장은 고성장세
경기변동 ▷ 전방산업인 반도체 및 디스플레이 산업의 경기에 영향을 받음
▷ 단 장비산업에 비해 재료산업은 덜 민감한 편임
주요제품 부품 100.00%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 폴리실리콘 (14.9%)
▷ 다결정 Ingot 등 (70.3%)
▷ 가스 (13.1%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷반도체, 디스플레이 시장 호황시 제품 수요 증가
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 68.77%
- 유동비율 106.75%
- 당좌비율 59.92%
- 이자보상배율 32.83%
- 금융비용부담률 0.93%
- 자본유보율 2,456.24%
신규사업 ▷ 신제품 개발 : CVD SiC, ESC Chuck

하나머티리얼즈의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[하나머티리얼즈] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12
매출액 2,336 0 0
영업이익 413 0 0
영업이익률(%) 17.7% % %
순이익(연결지배) 342 0 0
순이익률(%) 14.6% % %

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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