[실시간 분석] 실리콘웍스, +3% 상승…증권사 목표가 5만6000원 제시

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[아이투자 한정석 기자]실리콘웍스 주가가 강세를 보이고 있다. 1일 오전 9시 26분 현재 실리콘웍스의 주가는 전일대비 3% 상승한 4만4350원이다.

이날 주가 상승은 실리콘웍스의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


KTB투자증권은 1일 실리콘웍스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 5만6000원으로 제시했다.

KTB투자증권 김한이 연구원이 작성한 실리콘웍스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19E 매출액 1,871억원(+5.5% QoQ, +4.1% YoY), 영업이익 747억원(+323.8% QoQ, -28.9% YoY), 당기순이익 679억원(+137.7% QoQ, -22.3% YoY) 추정. 1Q19에 이어 불용 재고 상각 관련 일회성비용 발생
▶ 미중무역분쟁으로 BOE의 Premium POLED향 출하 전망치 하향 조정. 다만, 동사 내 BOE POLED향 매출 비중은 low single 수준으로 관련 영향은 제한적

실리콘웍스는 올해 1분기 연결기준 매출액이 1773억6638만원으로 전년 동기 1621억5602만원 대비 9.3% 늘었다. 같은기간 영업이익은 17억6296만원으로 전년 동기 31억6897만원 대비 44.3% 줄었다. 지배지분 순이익은 28억5763만원으로 전년 동기 60억9516만원 대비 53.1% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 실리콘웍스의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 105억3300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1985억7500만원이다.



현재가 4만4350원 기준 주가수익배수(PER)는 15.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.65배, 자기자본이익률(ROE)은 10.5%다.


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[실리콘웍스] 투자 체크 포인트

기업개요 디스플레이용 반도체 설계 전문(팹리스) 기업
사업환경 ▷ 아이패드 등 태블릿 PC 성장, 대형 패널의 기술적 진보로 패널산업 성장은 지속될 전망
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 스마트폰, 태블릿PC 판매량에 영향을 받음
▷ 대형 패널시장의 UD TV, OLED TV가 향후 성장에 기여할 전망
주요제품 ▷ Driver - IC (84.1%)
▷ Driver - IC 외 (15.8%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ WAFER 외 : SK하이닉스 등에서 구입
▷ 가공비 외 : LB세미콘 등에서 구입
실적변수 ▷ 수출 비중이 높아 원/달러 환율 상승시 수혜
▷ 애플 매출비중이 커 아이폰, 아이패드 판매량 증가시 수혜
▷ LG그룹 편입으로 시너지 효과
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 48%, 유동비율 272%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

실리콘웍스의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[실리콘웍스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 3,737 7,918 6,928
영업이익 78 557 447
영업이익률(%) 2.1% 7% 6.5%
순이익(연결지배) N/A 490 471
순이익률(%) N/A 6.2% 6.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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