[퀵리포트] 에이블씨엔씨, "보유" 유지..목표가 1만5000원 유지-DB금투

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DB금융투자는 9일 에이블씨엔씨에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 1만5000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 1만5000원이다.

DB금융투자 박현진 연구원이 작성한 에이블씨엔씨 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19에도 이익 개선 어려울 것으로 전망
▶ 편집샵 중심으로 실적 개선 여지 있으나 확인할 사항 많아, 보수적인 투자 관점 유지




이날 오전 11시 현재 에이블씨엔씨 주가는 전일대비 2.21% 하락한 1만1050원이다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.11배, 자기자본이익률(ROE)은 -4.8%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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[에이블씨엔씨] 투자 체크 포인트

기업개요 중저가 화장품 '미샤'를 보유한 화장품 판매업체
사업환경 ▷ 고성장을 지속하던 중저가 화장품 시장은 대기업 진출로 경쟁이 심화됨
▷ 중국의 내수 시장 확대는 국내 화장품 업체에 기회 요인으로 작용하고 있음
경기변동 경기변동에 둔감한 편
주요제품 화장품제품 65.92%
해외법인 32.90%
국내종속법인 10.94%
화장품상품 10.19%
화장품기타 0.64%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 외주가공비 (38%)
▷ 상품 (17.8%)
▷ 용기, 뚜껑 등 부재료 (42.7%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 원화 약세시 일본·중국 관광객 증가로 수혜
▷ 과거 'BB크림'과 같은 히트상품 개발능력
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 72.12%
- 유동비율 181.45%
- 당좌비율 125.99%
- 이자보상배율 3.28%
- 금융비용부담률 0.30%
- 자본유보율 1,245.58%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

에이블씨엔씨의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에이블씨엔씨] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 2,030 2,479 2,629
영업이익 92 100 -224
영업이익률(%) 4.5% 4.0% -8.5%
순이익(연결지배) 58 9 -433
순이익률(%) 2.8% 0.4% -16.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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