[실시간 분석] 현대위아, +3% 상승…증권사 목표가 6만원 제시

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[아이투자 현명한 기자]현대위아 주가가 강세를 보이고 있다. 12일 오전 10시 36분 현재 현대위아의 주가는 전일대비 3% 상승한 5만1200원이다.

이날 주가 상승은 현대위아에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.


SK증권은 지난 11일 현대위아에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 5만원 대비 20% 상향했다.

SK증권 권순우 연구원이 작성한 현대위아 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 Preview - 점진적인 실적개선
▶ 턴어라운드의 강도를 가늠할 2분기

현대위아는 올해 1분기 연결기준 매출액이 1조8494억원으로 전년 동기 1조7408억원 대비 6.2% 늘었다. 같은기간 영업이익은 146억500만원으로 전년 동기 -298억2030만원에서 흑자전환했다. 지배지분 순이익은 137억7800만원으로 전년 동기 -172억3200만원에서 흑자전환했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 현대위아의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 307억6000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2조555억원, 지배지분 순이익은 198억3000만원이다.



현재가 5만1200원 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.45배, 자기자본이익률(ROE)은 -0.8%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.


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[현대위아] 투자 체크 포인트

기업개요 현대차 그룹의 자동차부품 및 공작기계 제조업체
사업환경 ▷ 현대·기아차 글로벌 점유율 상승은 기회요인
▷ 중국 내 인건비 상승으로 공작기계 수요 늘어날 것으로 기대됨
▷ 한미FTA, 글로벌 자동차 업체의 부품 아웃소싱 증가로 국내 자동차부품 업체 기업 수출 증가 기대됨
경기변동 ▷ 경기에 민감한 산업으로 자동차 부품은 현대기아차 완성차 판매량, 기계 부문은 산업 설비투자 수요에 영향을 받음
주요제품 ▷ 자동차 부품 사업
- 부품(57.1%) : SL용 전자식 커플링, Turbo-Mani ASSY 외
- 모듈(28.2%) : Torsion Beam Axle Complete 외
▷ 기계 사업
- 공작(12.1%) : NC KIT450 외
- 산업기계,특수(2.6%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 자동차 부품 사업(86.2%)
▷ 기계 사업(13.8%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 현대·기아차 판매량 증가시 자동차 부품 매출 증가로 수혜
▷ 산업 설비투자 증가시 공작기계 매출 증가로 수혜
▷ 환율 상승시 수익성 개선
리스크 ▷ 재무 건전성: ★ (개별)
- 부채비율 103%, 유동비율 202%
- 자산 대비 차입금 비중 26%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

현대위아의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대위아] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 16,351 72,057 69,655
영업이익 31 -65 -8
영업이익률(%) 0.2% -0.1% -0%
순이익(연결지배) 138 -556 -630
순이익률(%) 0.8% -0.8% -0.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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