[실시간 분석] SK이노베이션, +3.1% 상승…증권사 목표가 22만원 제시

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SK이노베이션 주가가 강세를 보이고 있다. 12일 오전 10시 53분 현재 SK이노베이션의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 17만8000원이다.

이날 주가 상승은 SK이노베이션의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

KTB투자증권은 12일 SK이노베이션에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 22만원으로 제시했다.

KTB투자증권 이희철 연구원이 작성한 SK이노베이션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q 매출 13.1조원(YoY -2.3%), OP 3,509억원(YoY -58.8%, QoQ +6.0%) 추정
▶ 평균 유가 상승 및 환율 효과 등으로 전체 외형은 전분기대비 +2.1% 증가 예상
▶ 3분기에는 정유부문의 재고 효과 소멸 예상되나 정제마진 개선 효과로 이익 유지될 듯
SK이노베이션은 올해 1분기 연결기준 매출액이 12조8486억원으로 전년 동기 12조1661억원 대비 5.6% 늘었다. 같은기간 영업이익은 3310억5863만원으로 전년 동기 7115억8250만원 대비 53.4% 줄었다. 지배지분 순이익은 1957억7529만원으로 전년 동기 4583억1425만원 대비 57.2% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 SK이노베이션의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 3171억7300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 13조2626억원, 지배지분 순이익은 1885억8300만원이다.



현재가 17만8000원 기준 주가수익배수(PER)는 11.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.92배, 자기자본이익률(ROE)은 7.8%다.


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[SK이노베이션] 투자 체크 포인트

기업개요 석유·화학과 배터리·소재 사업을 하는 SK그룹주
사업환경
경기변동
주요제품 석유사업 68.20%
화학사업 15.75%
배터리사업 7.04%
윤활유사업 6.27%
석유개발및기타사업 2.38%
* 수치는 매출 비중
원재료
실적변수
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 164.84%
- 유동비율 143.67%
- 당좌비율 87.19%
- 이자보상배율 15.43%
- 금융비용부담률 0.66%
- 자본유보율 3,982.97%
신규사업

SK이노베이션의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SK이노베이션] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 772,885 780,569 468,534
영업이익 12,868 39,173 17,417
영업이익률(%) 1.7% 5.0% 3.7%
순이익(연결지배) 2,563 15,690 2,921
순이익률(%) 0.3% 2.0% 0.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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