이날 주가 상승은 포스코케미칼의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.
대신증권은 12일 포스코케미칼에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 6만5000원으로 제시했다.
대신증권 이원주 연구원이 작성한 포스코케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 65,000원 유지. 단기보단 중장기 실적에 주목할 필요
▶ 2Q19 OP 248억원, QoQ +13.1%, YoY +18.5% 기록하며 컨센서스 270억원 하회 예상
▶ 2H19 OP는 HoH 41.0% 상승. 2020년 OP는 YoY +36.0% 상승한 1,526억원 예상
최근 1개월간 증권사가 예상한 포스코케미칼의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 233억6000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 3831억2000만원, 지배지분 순이익은 179억원이다.
현재가 5만3400원 기준 주가수익배수(PER)는 24.4배, 주가순자산배수(PBR)는 4.29배, 자기자본이익률(ROE)은 17.6%다.
이 시각 강세업종/테마04.23 15:33
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선박평형수 처리장치
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태양광
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8,390원
▲1,390원▲19.9%
이 시각 급등주04.23 15:33
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[포스코퓨처엠] 최근 종목 뉴스
[포스코퓨처엠] 투자 체크 포인트
기업개요 | 내화물과 2차전지 음극재를 생산하며 포스코ESM를 흡수합병해 양극재 사업도 진출한 기업 |
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사업환경 | ▷ 국내 내화물 시장은 내화물 업체와 수요처의 독점관계가 형성돼 신규 진입이 어려움 ▷ 현대제철은 한국내화, 동국제강은 동국알앤에스가 주로 공급 ▷ 주 고객사인 포스코는 중국발 공급과잉, 현대제철 고로 투자로 경쟁에 어려움을 겪고 있음 |
경기변동 | ▷ 경기에 따른 실적 변동이 큰 산업으로 조강 생산량, 시멘트 생산량의 직접적 영향을 받음 |
주요제품 | 에너지소재부문 53.23% 라임화성부문 27.58% 내화물부문 19.19% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 생석회 (52%) : 석회석 (12년 1만9761원 → 13년 1만9611원 → 14년 1만9897원 → 15년 1만9650원 → 16년 1만9696원 → 17년 1만8718원 → 18년1Q 1만8591원 → 18년2Q 1만8843원 → 18년3Q 1만8805원) ▷ 내화물 (44.1%) (12년 28만5000원 → 13년 40만원 → 14년 57만7000원 → 15년 80만1148원 → 16년 71만4058원 → 17년 35만2289원 → 18년1Q 25만683원 → 18년2Q 29만8480원 → 18년3Q 32만2378원) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
실적변수 | ▷ 포스코의 조강 생산량, 고로 투자 증가 시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 61.20% - 유동비율 304.25% - 당좌비율 88.10% - 이자보상배율 12.26% - 금융비용부담률 0.31% - 자본유보율 6,114.18% |
신규사업 | ▷ 침상코크스, 피치코크스 사업 ▷ 이차전지음극재 국산화 추진 |
포스코퓨처엠의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[포스코퓨처엠] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 47,599 | 33,019 | 19,895 |
영업이익 | 359 | 1,659 | 1,217 |
영업이익률(%) | 0.8% | 5.0% | 6.1% |
순이익(연결지배) | 287 | 1,183 | 1,342 |
순이익률(%) | 0.6% | 3.6% | 6.7% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)