[퀵리포트] 롯데푸드, "보유" 유지..목표가 13%↓ 63만3000원-DB금투

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[아이투자 김주식 기자]DB금융투자는 12일 롯데푸드에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 63만3000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 73만원 대비 13% 하향했다.

DB금융투자 차재헌 연구원이 작성한 롯데푸드 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 2Q19 Preview: 2Q19 매출은 2%YoY성장한 4,798억원, 영업이익은 7.4%YoY증가한 245억원으로 컨센서스(226억원)를 소폭 상회할 것으로 추정
▶ 목표주가 633,000원(하향), 투자의견 HOLD





이날 오후 12시 59분 현재 롯데푸드 주가는 전일대비 0.19% 하락한 53만9000원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 15.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.90배, 자기자본이익률(ROE)은 5.8%다.

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[롯데푸드] 투자 체크 포인트

기업개요 구구콘, 마아가린, 육가공(햄) 제품을 생산 판매하는 롯데계열 식품업체
사업환경 ▷ 전반적인 식품가공 산업의 성장성은 둔화되는 추세
▷ 음식료 업체들은 기능성 식품, 건강지향식품 등 특수 목적 식품을 중심으로 성장을 꾀하고 있음
경기변동 ▷ 경기변동에 둔감한 산업으로 계절적 요인에 영향을 받음
주요제품 ▷ 유지식품 (44.2%) : 그랜드마아가린 등
▷ 빙과 (25.8%) : 구구콘, 빠삐코 등
▷ 육가공 (29.9%) : 로스팜 등
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 유제품 (14년 5674원 → 15년 5105원 → 16년 4661원 → 17년 4938원 → 18년1Q 5784원 → 18년2Q 5420원 → 18년3Q 5173원/kg)
▷ 유지원유 (15년 1112원 → 16년 1140원 → 17년 1154원 → 18년1Q 1086원 → 18년2Q 1059원 → 18년3Q 1041원/kg)
▷ 육가공
* 괄호 안은 가격 추이
실적변수 ▷ 원유, 유지원유 가격 하락시 이익 증가
▷ 원재료 유지원유 수입에 의존해 환율 하락시 이익 증가
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 73%, 유동비율 154%
- 자산 대비 차입금 비중 17%
- 이자보상배율 10배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

롯데푸드의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[롯데푸드] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 8,917 18,108 18,186
영업이익 271 676 662
영업이익률(%) 3% 3.7% 3.6%
순이익(연결지배) 217 425 951
순이익률(%) 2.4% 2.3% 5.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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