[실시간 분석] KCC, +3% 상승…증권사 목표가 32만원 제시

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[아이투자 송민경 기자]KCC 주가가 강세를 보이고 있다. 12일 오후 2시 34분 현재 KCC의 주가는 전일대비 3% 상승한 26만8000원이다.

이날 주가 상승은 KCC의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


흥국증권은 12일 KCC에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 32만원으로 제시했다.

흥국증권 김승준 연구원이 작성한 KCC 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ Fact: KCC 인적분할 공시
▶ Check Point: 1) KAC 지분 2) 신설법인 사내이사
▶ Scenario: 계열분리를 위한 지분스왑을 한다면

KCC는 올해 1분기 연결기준 매출액이 7816억9604만원으로 전년 동기 9165억4796만원 대비 14.7% 감소했다. 같은기간 영업이익은 228억3449만원으로 전년 동기 554억9574만원 대비 58.8% 줄었다. 지배지분 순이익은 331억7072만원으로 전년 동기 3762억3915만원 대비 91.1% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 KCC의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 538억6699만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 9032억3300만원이다.



현재가 26만8000원 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.50배, 자기자본이익률(ROE)은 -6.4%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.


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[KCC] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 최대의 건축, 산업자재 및 도료 생산업체
사업환경 ▷ 자본집약형 장치산업으로서 신규 진입장벽이 높은 사업
▷ 최근의 국내 건축시장 건축 지표에 따르면 건축자재 수요는 증가할 것으로 예상
▷ 세계 경제 변화에 따라 민감한 경제구조
경기변동 ▷ 대체적으로 수요산업인 건축경기에 따라 경기변동이 이루어지는 경향
주요제품 ▷ 도료 (24.4%) : 건축, 자동차, 공업용 등
▷ 건자재 (35.9%) : 건축 내외장재, 자동차용 유리 등
▷ 기타 (22.1%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ Xylene 외 (29.2%)
▷ 소다회 외 (32.4%)
▷ 기타 (14.4%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 건설경기 호황시 수혜
▷ 국제유가, 환율변동에 따른 원재료 가격 하락시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 60%, 유동비율 121%
- 자산 대비 차입금 비중 27%
- 이자보상배율 3배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

KCC의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[KCC] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 14,812 33,473 34,265
영업이익 794 2,286 2,763
영업이익률(%) 5.4% 6.8% 8.1%
순이익(연결지배) -935 -236 418
순이익률(%) -6.3% -0.7% 1.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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