[실시간 분석] 삼성SDI, +3% 상승…증권사 목표가 29만원 제시

- +
[아이투자 이명석 기자]삼성SDI 주가가 강세를 보이고 있다. 12일 오후 3시 16분 현재 삼성SDI의 주가는 전일대비 3% 상승한 23만8000원이다.

이날 주가 상승은 삼성SDI의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.


IBK투자증권은 지난 11일 삼성SDI에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 29만원으로 제시했다.

IBK투자증권 김운호 연구원이 작성한 삼성SDI 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 실적은 1분기 대비 소폭 개선
▶ ESS 물량 회복이 하반기 실적 개선
▶ 투자의견 ‘매수’, 목표주가 290,000원 유지

삼성SDI는 올해 1분기 연결기준 매출액이 2조3040억원으로 전년 동기 1조9088억원 대비 20.7% 늘었다. 같은기간 영업이익은 1187억9809만원으로 전년 동기 719억6864만원 대비 65% 늘었다. 지배지분 순이익은 501억7988만원으로 전년 동기 1253억1690만원 대비 59.9% 감소했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 삼성SDI의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 1416억9200만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 2조3918억원, 지배지분 순이익은 1064억원이다.



현재가 23만8000원 기준 주가수익배수(PER)는 26.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.36배, 자기자본이익률(ROE)은 5.2%다.


아이투자 구독 채널 바로가기
[바로가기] 종목발굴에 강한 아이투자 전체기사 보기
https://goo.gl/tdcM33

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[삼성SDI] 투자 체크 포인트

기업개요 디스플레이·2차전지 주력의 삼성그룹 계열사
사업환경 ▷ 디스플레이: PDP 모듈 산업은 TV, PID 등으로 확대되는 추세
▷ 2차전지: 노트북, 휴대기기 뿐만 아니라 전기자동차의 에너지원으로도 주목받는 있음
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 디스플레이 부문은 고객의 니즈, 경쟁사의 수급 상황에 영향을 받음
주요제품 ▷ 에너지솔루션 (76%) : 휴대폰 및 노트북용 전지, 전력저장장치 등
▷ 전자재료 (24%) : 정보통신소재 등
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 극판자재 (59%)
▷ 조립자재 (26%)
▷ PACK자재 등 (15%)
▷ SILICA 등 (61%, 14년 3059$ → 15년 3103$ → 16년 3090$ → 17년 3126$ → 18년1Q 3190$ → 18년2Q 3284$ → 18년3Q 3214$)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ PDP 디스플레이어 업황 개선 시 수혜
▷ 전기 자동차 및 그 외 2차전지 수요 확대 시 수혜
▷ 환율 상승시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 33%, 유동비율 152%
- 자산 대비 차입금 비중 11%
- 이자보상배율 13배
신규사업 ▷ OLED용 증착소재 개발: 고효율 및 장수명 구현이 가능한 증착소재 개발
▷ 신규 디스플레이 제품에 적용 가능한 편광필름 개발
▷ 고휘도 CR 개발
▷ 반도체용 Slurry, ENC 개발
▷ 고효율 전극 Paste 개발

삼성SDI의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[삼성SDI] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 39,037 81,869 54,459
영업이익 1,729 5,499 163
영업이익률(%) 4.4% 6.7% 0.3%
순이익(연결지배) 1,987 7,012 6,572
순이익률(%) 5.1% 8.6% 12.1%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소