KTB투자증권 김선미 연구원이 작성한 GS건설 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 동사 주가는 주택규제 강화에 따른 실적 악화 우려로 최근 한달간 주가 13.6% 급락. 그러나 분양가상한제 도입으로 동사 실적 및 수주잔고가 크게 하향 조정될 가능성은 제한적
▶ 2015~2018년 연간 2.0만세대의 분양실적, 해외 GPM 개선, 약 4조원의 관계사 물량 등을 고려했을 때, 동사는 2021년까지 연간 8천억원 이상의 영업이익 창출 가능
▶ 현 주가는 Fw12 PER 5.0배 수준으로 과도한 저평가 상태. 2Q 호실적 확인되며 주가 정상화 기대. 업종 Top picks로 지속 추천
지난 12일 주가는 전일대비 0.84% 상승한 3만6150원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 5.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.80배, 자기자본이익률(ROE)은 14.0%다.
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이 시각 강세업종/테마04.25 14:26
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이 시각 급등주04.25 14:27
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[GS건설] 최근 종목 뉴스
[GS건설] 투자 체크 포인트
기업개요 | 우리나라 대표 건설사로, GS그룹 소속 |
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사업환경 | ▷ 세계 경제 침체 속에서도 고유가로 중동 중심 해외 플랜트 사업부 성장 ▷ 경제성장 속도 둔화와 주택보급률 상승으로 국내 건설업도 성숙사업으로 변화 ▷ 건설업은 내수 경기부양의 유력한 수단으로 정부의 간접적인 지원을 받음 |
경기변동 | ▷ 건설은 국내 부동산 경기에 따라 호황, 불황이 반복 ▷ 해외 플랜트는 원유가와 중동 경기에 영향을 받음 |
주요제품 | * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 철근 (9.6%) ▷ 레미콘 (12.8%) ▷ 전선 (1.7%) ▷ 토건기타 (58.4%) ▷ 플랜트기자재 (17.2%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 정부의 건설·토목 예산 규모와 부동산 규제 ▷ 주택 미분양 하락시 수혜 ▷ 원유가 상승시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 217.80% - 유동비율 125.00% - 당좌비율 88.56% - 이자보상배율 6.10% - 금융비용부담률 1.06% - 자본유보율 1,027.38% |
신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
GS건설의 정보는 2023년 01월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[GS건설] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 134,367 | 122,992 | 90,366 |
영업이익 | -3,879 | 5,548 | 6,465 |
영업이익률(%) | -2.9% | 4.5% | 7.2% |
순이익(연결지배) | -4,819 | 3,393 | 4,085 |
순이익률(%) | -3.6% | 2.8% | 4.5% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)