[퀵리포트] SK머티리얼즈, "매수" 유지..목표가 23만원 유지-이베스트證

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[아이투자 강해자 기자]이베스트투자증권은 15일 SK머티리얼즈에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 23만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 23만원이다.

이베스트투자증권 어규진 연구원이 작성한 SK머티리얼즈 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 2Q 실적 기대치 충족 전망
▶ 감산과 국산화 사이
▶ 투자의견 매수, 목표주가 230,000원 유지





지난 12일 주가는 전일대비 2.23% 상승한 16만700원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.7배, 주가순자산배수(PBR)는 4.48배, 자기자본이익률(ROE)은 32.6%다.

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[SK머티리얼즈] 투자 체크 포인트

기업개요 폴리실리콘·반도체,LCD,태양광전지 공정용 특수가스 제조업체
사업환경 ▷ 특수가스는 과점 시장, 생산설비 구축에 막대한 투자가 필요해 진입장벽 높음
▷ 주 수요처가 한국, 대만, 중국, 일본 등으로 국내 특수가스 업체들은 지리적 이점을 누리고 있음
▷ 반도체·LCD·태양광전지 시장이 커지면서 꾸준한 성장 전망
경기변동 ▷ 특수가스는 전방산업이 반도체 및 LCD산업으로 이들 가동률에 따라 경기변동 영향을 받음
▷ 산업가스는 철강, 화학, 조선 등의 산업에 이용됨으로 각 산업 상황에 따른 영향
주요제품 ▷ 특수가스 (79.7%) : 삼불화질소, 모노실랑, 육불화텅스텐 등
▷ 산업가스 (14.4%) : 산소, 질소, 아르곤 등
▷ 전구체 (5.9%) : High-K, Precursor
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 특수가스(AHF) 외 (100%)
* 괄호 안은 매입 비중
* 가격은 환율에 따라 수시로 변동
실적변수 ▷ 전방산업(반도체, LCD, 태양광) 업황 개선으로 가동률 상승 시 수혜
▷ 수출 비중 높아 환율 상승 시 수혜
▷ 불산(HF) 등 원재료 가격 하락 시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 166%, 유동비율 69%
- 자산 대비 차입금 비중 51%
- 이자보상배율 9배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

SK머티리얼즈의 정보는 2018년 12월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[SK머티리얼즈] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 2,216 4,449 3,743
영업이익 542 1,057 1,139
영업이익률(%) 24.5% 23.8% 30.4%
순이익(연결지배) N/A 1,127 1,019
순이익률(%) N/A 25.3% 27.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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