[퀵리포트] 코오롱플라스틱, "매수" 유지..목표가 33%↓ 7700원-리딩證

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리딩투자증권은 15일 코오롱플라스틱에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7700원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만1500원 대비 33% 하향했다.

리딩투자증권 서형석 연구원이 작성한 코오롱플라스틱 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 중장기 성장동력으로 탄소섬유 복합소재/부품 시장 진출을 계획 중
▶ 주력제품 POM(Polyoxymethylene)의 수요처가 자동차 경량화의 핵심 소재로 성장성이 높음
▶ BASF와 JV 설립으로 세계 최대 규모(14.5만톤)의 POM설비를 보유




이날 오전 9시 9분 현재 코오롱플라스틱 주가는 전일대비 0.19% 상승한 5250원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 22.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.03배, 자기자본이익률(ROE)은 4.6%다.

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[코오롱플라스틱] 투자 체크 포인트

기업개요 폴리아미드(PA), 폴리아세탈(POM) 등이 주력인 코오롱 계열 엔지니어링 플라스틱 전문업체
사업환경 ▷ 엔지니어링 플라스틱은 범용 플라스틱보다 강도가 높아 금속을 대체하는 소재로 주목되고 있음
▷ 경쟁사 대비 포트폴리오 다양화해 안정적 실적 유지
경기변동 ▷ 전방산업이 전기·전자, 자동차, 기계 등 다양해 전반적인 경기 흐름에 영향을 받음
주요제품 엔지니어링플라스틱(POM) 56.83%
엔지니어링플라스틱(Compound) 43.17%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 메탄올 (23.1%) Methanex 등에서 매입
▷ Base resin (56.6%) : Compound 원료로 코오롱인더스트리 등에서 매입.
▷ 기타부원료 (20.2%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 자동차 경량화시 수혜
▷ 석유화학 원료인 나프타 가격 하락시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 64.07%
- 유동비율 150.42%
- 당좌비율 66.44%
- 이자보상배율 35.57%
- 금융비용부담률 0.25%
- 자본유보율 485.48%
신규사업 ▷ 특수목적용 POM 라인 증설

코오롱플라스틱의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코오롱플라스틱] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 3,504 5,181 4,053
영업이익 265 460 277
영업이익률(%) 7.6% 8.9% 6.8%
순이익(연결지배) 219 357 217
순이익률(%) 6.2% 6.9% 5.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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