유진투자증권 주영훈 연구원이 작성한 이마트 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2분기 연결 매출액과 영업이익을 각각 4조 4,907원(+12.6%yoy), 125억원(-76.6%yoy)으로 전망
▶ 별도 부문은 할인점 기존점신장률(2Q19: -4.5% 전망) 부진이 문제
▶ 연결 자회사들은 특이사항은 없을 것으로 추정
지난 15일 주가는 전일대비 3.93% 하락한 13만4500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 9.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.44배, 자기자본이익률(ROE)은 4.7%다.
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이 시각 강세업종/테마03.28 15:30
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1
풍력에너지
5
▲4.9%
▲4
▼1
0
1,125원
▲113원▲11.2%
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2
반도체 장비 - 후공정(조립)
17
▲4.1%
▲14
▼2
1
1,570원
▲362원▲30.0%
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3
반도체 - 검사
19
▲3.7%
▲16
▼2
1
2,625원
▲605원▲30.0%
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4
저가항공사
6
▲3.2%
▲6
▼0
0
12,850원
▲830원▲6.9%
이 시각 급등주03.28 15:31
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[이마트] 투자 체크 포인트
기업개요 | 국내 대형마트 1위 업체 |
---|---|
사업환경 | ▷ 대량구매와 물류인프라를 활용 저가격의 상품 공급을 하는 사업형태 ▷ 차별화된 고품질 상품 확보 및 저가격 구조 구축이 핵심 경쟁력 ▷ 전통 시장등을 보존하려는 목적으로 지자체에서는 영업시간 제한 및 의무휴일을 지정하는 추세 |
경기변동 | ▷ 생활 필수품 위주의 상품구성으로 다른 소매업태에 대비 경기변동의 영향이 적음 |
주요제품 | 유통업 77.07% 식음료업 14.44% 해외사업 5.96% 건설레저업 4.59% IT서비스업 1.91% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ ㈜이마트 : 우육, 돈육, 과일, 채소 등 ▷ 미곡, 김치, 대파, 토마토 등 ▷ 밀가루, 크림치즈, 설탕, 베이커리류 등 |
실적변수 | ▷ 산지 및 해외 직소싱을 통한 원가 절감시 실적향상 가능 ▷ 환율 하락시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★ - 부채비율 142.12% - 유동비율 59.17% - 당좌비율 30.78% - 이자보상배율 0.51% - 금융비용부담률 0.96% - 자본유보율 6,887.05% |
신규사업 | ▷ 트레이더스 사업 ▷ 베트남, 몽골에 추가 출점 진행 |
이마트의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이마트] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
---|---|---|---|
매출액 | 294,722 | 293,324 | 249,327 |
영업이익 | -469 | 1,357 | 3,168 |
영업이익률(%) | -0.2% | 0.5% | 1.3% |
순이익(연결지배) | -891 | 10,293 | 15,707 |
순이익률(%) | -0.3% | 3.5% | 6.3% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)