[퀵리포트] 이마트, "매수" 유지..목표가 20만원 유지-유진證

- +
유진투자증권은 16일 이마트에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 20만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 20만원이다.

유진투자증권 주영훈 연구원이 작성한 이마트 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 연결 매출액과 영업이익을 각각 4조 4,907원(+12.6%yoy), 125억원(-76.6%yoy)으로 전망
▶ 별도 부문은 할인점 기존점신장률(2Q19: -4.5% 전망) 부진이 문제
▶ 연결 자회사들은 특이사항은 없을 것으로 추정




지난 15일 주가는 전일대비 3.93% 하락한 13만4500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 9.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.44배, 자기자본이익률(ROE)은 4.7%다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[이마트] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 대형마트 1위 업체
사업환경 ▷ 대량구매와 물류인프라를 활용 저가격의 상품 공급을 하는 사업형태
▷ 차별화된 고품질 상품 확보 및 저가격 구조 구축이 핵심 경쟁력
▷ 전통 시장등을 보존하려는 목적으로 지자체에서는 영업시간 제한 및 의무휴일을 지정하는 추세
경기변동 ▷ 생활 필수품 위주의 상품구성으로 다른 소매업태에 대비 경기변동의 영향이 적음
주요제품 유통업 77.07%
식음료업 14.44%
해외사업 5.96%
건설레저업 4.59%
IT서비스업 1.91%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ ㈜이마트 : 우육, 돈육, 과일, 채소 등
▷ 미곡, 김치, 대파, 토마토 등
▷ 밀가루, 크림치즈, 설탕, 베이커리류 등
실적변수 ▷ 산지 및 해외 직소싱을 통한 원가 절감시 실적향상 가능
▷ 환율 하락시 수혜
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 142.12%
- 유동비율 59.17%
- 당좌비율 30.78%
- 이자보상배율 0.51%
- 금융비용부담률 0.96%
- 자본유보율 6,887.05%
신규사업 ▷ 트레이더스 사업
▷ 베트남, 몽골에 추가 출점 진행

이마트의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[이마트] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 294,722 293,324 249,327
영업이익 -469 1,357 3,168
영업이익률(%) -0.2% 0.5% 1.3%
순이익(연결지배) -891 10,293 15,707
순이익률(%) -0.3% 3.5% 6.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소