최근 1개월간 증권가에서 추산한 올해 대덕전자 2분기 매출액은 2824억원(+100%, 이하 전년동기비), 영업이익은 267억원(+261%)이다. 대덕전자는 2018년 12월 1일 대덕GDS와 합병한 이후 연결 기준 재무제표를 작성 중이다.
최근 증권 업계에서 대덕전자에 대한 관심이 눈에 띄게 늘었다. 꾸준히 분석 리포트를 낸 대신증권 외에 6월 이후 증권사 5곳이 새로운 분석 리포트를 냈다.
지난 9일 SK증권 이동주 연구원은 올해 2분기 매출액을 2727억원(+93%), 영업이익은 273억원(+269%)으로 추정하며 목표주가를 1만4000원으로 신규 제시했다. 또한 앞선 1일 리딩증권 서형석 연구원도 목표주가 1만4800원을 신규 제시했다. 이 밖에도 키움증권, 이베스트투자증권이 대덕전자 분석 리포트를 냈으며 목표주가는 제시하지 않았다.
KB증권은 6월 3일 처음 대덕전자 분석 리포트를 냈고, 한 달 뒤 2분기 실적 추정치를 높였다. 지난 3일 이창민 연구원은 2분기 매출액을 2786억원(+103%), 영업이익은 246억원(+232%)으로 예상했다. 6월에 제시한 추정치보다 각각 5%, 20% 많다.
꾸준히 리포트를 낸 대신증권은 10일 만에 대덕전자 2분기 실적 예상치를 높였으며 목표주가도 상향했다. 박강호 연구원이 추정한 2분기 매출액은 직전 보고서 대비 7% 증가한 2927억원(+107%), 영업이익은 직전 보고서 대비 22% 늘어난 292억원(+294%)이다. 목표주가는 14% 상향한 1만6000원으로 증권가 중 가장 높게 잡았다.
카메라 트렌드 변화에 따른 수혜도 기대된다. 대덕전자는 주요 카메라 모듈 업체에 FPCB를 공급한다. 이동주 연구원은 최근 통신장비/부품 업체 실적 흐름을 고려해 대덕전자의 실적 성장을 기대했다. 이어 대덕전자는 다변화된 포트폴리오가 최대 장점이라며 최근 변동성이 큰 업황 속에서 안정적으로 성장할 것이라 언급했다.
이와 함께 대덕전자 연간 매출액은 1조원을 돌파할 전망이다. 최근 1개월간 증권사에서 전망한 올해 연간 매출액은 전년 대비 84% 증가한 1조893억원, 영업이익은 전년 대비 137% 늘어난 825억원이다.
2019년 1분기 실적은 반영한 주가수익배수(PER)는 3.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.94배, 자기자본이익률(ROE)는 27.6%다. 대덕GDS를 흡수합병하는 과정에서 염가매수차익 2252억원이 발생해 PER이 낮아진 상태다.
18일 오후 2시 57분 현재 대덕전자는 전일 대비 1.4% 오른 1만650원을 기록 중이다. 같은 시각 시가총액 8308억원은 올해 예상 영업이익 825억원의 10배다.
이 시각 강세업종/테마03.28 15:30
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1
풍력에너지
5
▲4.9%
▲4
▼1
0
1,125원
▲113원▲11.2%
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2
반도체 장비 - 후공정(조립)
17
▲4.1%
▲14
▼2
1
1,570원
▲362원▲30.0%
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3
반도체 - 검사
19
▲3.7%
▲16
▼2
1
2,625원
▲605원▲30.0%
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4
저가항공사
6
▲3.2%
▲6
▼0
0
12,850원
▲830원▲6.9%
이 시각 급등주03.28 15:31
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[대덕] 최근 종목 뉴스
[대덕] 투자 체크 포인트
기업개요 | 대덕전자를 자회사로 둔 지주사 |
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사업환경 | ▷ 반도체 시장 성장, 핸드폰 고성능화, 자동차 산업 수요 증가로 꾸준히 성장할 것으로 전망 ▷ 스마트 기기의 등장으로 FPCB 등 고부가가치 제품 비중 확대 ▷ 중국업체 기술력 향상으로 PCB 제조 기술 격차는 좁혀지고 있음 |
경기변동 | ▷ 전세계 정보통신산업의 경기에 영향을 받음 |
주요제품 | PCB사업 77.16% RF사업 22.85% 기타사업 2.32% 연결조정 -2.33% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 인적분할 후 지주회사로 전환해 원재료에 대한 사항이 없음 |
실적변수 | |
리스크 | 재무건전성 ★★★★★ - 부채비율 28.58% - 유동비율 282.25% - 당좌비율 208.29% - 이자보상배율 924.22% - 금융비용부담률 0.01% - 자본유보율 3,371.56% |
신규사업 | ▷ 5G RF 통신 관련 신규사업 |
대덕의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대덕] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.9 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 9,545 | 16,619 | 13,717 |
영업이익 | 208 | 1,969 | 672 |
영업이익률(%) | 2.2% | 11.8% | 4.9% |
순이익(연결지배) | 136 | 193 | -23 |
순이익률(%) | 1.4% | 1.2% | -0.2% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)