[실시간 분석] 동국제약, +3% 상승…증권사 목표가 9만5000원 제시

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동국제약 주가가 강세를 보이고 있다. 19일 오후 1시 25분 현재 동국제약의 주가는 전일대비 3% 상승한 7만1500원이다.

이날 주가 상승은 동국제약에 대한 목표가 상향이 영향을 준 것으로 보인다.

상상인증권은 지난 18일 동국제약에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 9만5000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 9만원 대비 5% 상향했다.

상상인증권 하태기 연구원이 작성한 동국제약 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 안정적인 4가지 사업포트폴리오
▶ 화장품, 헬스케어부문 고성장으로 전사 성장 견인하고 있다
▶ 주가 상승모멘텀 회복, 목표주가 95,000원으로 상향 조정
동국제약은 올해 1분기 연결기준 매출액이 1104억9801만원으로 전년 동기 927억2216만원 대비 19.1% 늘었다. 같은기간 영업이익은 145억672만원으로 전년 동기 127억3159만원 대비 13.9% 늘었다. 지배지분 순이익은 124억8715만원으로 전년 동기 102억7875만원 대비 21.4% 늘었다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 동국제약의 2분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 149억5000만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 1152억원이다.



현재가 7만1500원 기준 주가수익배수(PER)는 12.9배, 주가순자산배수(PBR)는 1.98배, 자기자본이익률(ROE)은 15.3%다.


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[동국제약] 투자 체크 포인트

기업개요 '인사돌', '오라메디' 보유한 구강질환치료제 전문 제약회사
사업환경 ▷ 일반의약품 판매는 감소하고 전문의약품은 연평균 5~10%씩 성장을 유지하고 있음
▷ 인구고령화에 따른 노인질환 관련 의약품 매출 증가세
▷ 식생활 변화로 인한 비만 인구의 증가로 순환기계 의약품 매출 증가세
경기변동 ▷ 일반의약품은 경기변동에 영향을 받음, 계절성도 있음
▷ 전문의약품은 상대적으로 경기변동과 무관
주요제품 기타제품 27.31%
정제 22.95%
수액제 15.50%
의약품원료 등 14.43%
캡슐제 7.03%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ Iopamido (34.2%) l: 파미레이 제조
▷ Sod.hyaluronate (2.8%) : 히야론 제조용
▷ Octreotide Acetate (1.9%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 인구 고령화에 따라 주력 제품인 '인사돌' 성장 시 수혜
▷ 신제품 판매 호조 시 수혜 (탈모방지제 '판시딜', 정맥질환 치료제 '센시아' 등)
▷ 신사업 이익회수기 진입 시 수혜 (헬스케어 사업, 렌즈 사업 등)
▷ 해외 매출 비중 상승 시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 52.82%
- 유동비율 189.25%
- 당좌비율 135.87%
- 이자보상배율 20.16%
- 금융비용부담률 0.70%
- 자본유보율 1,953.00%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

동국제약의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[동국제약] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 7,310 6,616 5,942
영업이익 669 739 632
영업이익률(%) 9.1% 11.2% 10.6%
순이익(연결지배) 472 529 503
순이익률(%) 6.5% 8.0% 8.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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