[퀵리포트] OCI, "매수" 유지..목표가 13만원 유지-미래에셋대우

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미래에셋대우는 25일 OCI에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 13만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 13만원이다.

미래에셋대우 박연주 연구원이 작성한 OCI 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 시황 회복 기대 유효, 목표가 및 Top Pick 의견 유지
▶ 2Q Review: 예상 수준의 적자 기록, 3분기 시황 회복 기대




지난 24일 주가는 전일대비 0.11% 상승한 9만900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.64배, 자기자본이익률(ROE)은 -0.3%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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[OCI홀딩스] 투자 체크 포인트

기업개요 세계 3대 폴리실리콘(태양전지 원료) 제조업체
사업환경 ▷ 유럽 재정위기와 중국발 공급과잉으로 태양광 업계는 구조조정기를 거치고 있음
▷ 가격과 품질 경쟁력을 보유한 상위업체 중심으로 시장이 재편될 전망
경기변동 ▷ 태양광은 국가의 보급정책 영향이 커 보조금 등 정부정책 영향을 받음
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ Naphtha : 과산화수소 등 원료
▷ FCC : C/B 원료
실적변수 ▷ 유가상승시 대체에너지인 태양광 수요 증가로 수혜
▷ 각국 정부의 태양광발전 보조금 증가시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 80.50%
- 유동비율 239.02%
- 당좌비율 120.62%
- 이자보상배율 19.57%
- 금융비용부담률 0.82%
- 자본유보율 2,336.56%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

OCI홀딩스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[OCI홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 26,497 27,689 32,440
영업이익 5,312 7,524 6,260
영업이익률(%) 20.0% 27.2% 19.3%
순이익(연결지배) 7,135 8,803 6,476
순이익률(%) 26.9% 31.8% 20.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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