[퀵리포트] 두산중공업, "보유" 유지..목표가 12%↓ 6600원-삼성證

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삼성증권은 29일 두산중공업에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 6600원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 7500원 대비 12% 하향했다.

삼성증권 한영수 연구원이 작성한 두산중공업 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 review, 지배주주 순이익 흑자전환
▶ 유상증자로 회사 연결 손익 구조에서는 개선이 존재
▶ HOLD의견을 유지



이날 오전 9시 18분 현재 두산중공업 주가는 전일대비 0.78% 상승한 6450원이다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.47배, 자기자본이익률(ROE)은 -17.9%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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[두산에너빌리티] 투자 체크 포인트

기업개요 담수화·원자력 플랜트에 강점을 지닌 종합 중공업회사
사업환경 ▷ 고유가 기조에 따른 중동국가의 수입 증가로 담수화 플랜트 수요는 꾸준한 편
▷ 중국, 인도, 브라질 등 신흥국을 중심으로 화력, 가스 플랜트 발주 꾸준한 것으로 기대됨
▷ 후쿠시마 원전 사고 여파로 원자력 발전에 대한 반대 여론이 확산되는 것은 리스크
경기변동 ▷ 국가의 중장기 전력수급 계획에 영향을 받는 산업으로 경기 변동 영향이 상대적으로 덜함.
▷ 국내 플랜트 업체들은 중동향 수출비중이 높아 유가에 큰 영향을 받음
주요제품 두산밥캣 56.42%
두산애너빌리티 48.73%
두산퓨얼셀 1.83%
기타 0.51%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 발전(41%)
▷ 건설(10%)
▷ 두산인프라코어(34%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 국내 전력 공급량 부족시 발전소 건설 증가로 수혜
▷ 유가 상승시 중동 플랜트 발주 증가로 수혜
▷ 수출 비중 높안 환율 상승시 수익성 개선
리스크 재무건전성 ★
- 부채비율 134.24%
- 유동비율 102.23%
- 당좌비율 70.49%
- 이자보상배율 2.79%
- 금융비용부담률 2.24%
- 자본유보율 110.25%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

두산에너빌리티의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[두산에너빌리티] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 175,899 154,211 109,909
영업이익 14,673 11,061 8,694
영업이익률(%) 8.3% 7.2% 7.9%
순이익(연결지배) 556 -7,725 4,953
순이익률(%) 0.3% -5.0% 4.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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