KTB투자증권 신지윤 연구원이 작성한 지역난방공사 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 목표주가를 유지하되 상승여력을 반영해 투자의견을 BUY로 상향조정
▶ 실적 개선 cycle이 시작되지만 연간 실적에서 1분기가 차지하는 높은 비중 때문에 2019년은 적자 불가피
지난 29일 주가는 전일대비 1.10% 하락한 5만3900원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.39배, 자기자본이익률(ROE)은 -14.8%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.
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이 시각 강세업종/테마04.23 15:33
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선박평형수 처리장치
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이 시각 급등주04.23 15:33
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[지역난방공사] 최근 종목 뉴스
[지역난방공사] 투자 체크 포인트
기업개요 | 분당, 강남 등 14개 지역 집단에너지를 운영하는 종합에너지업체 |
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사업환경 | ▷ 에너지 소비는 점진적으로 증가하는 추세 ▷ 지역난방공사는 지역난방 점유율 55%를 차지하고 있음 ▷ 도시가스, 건설·발전업체들이 지역난방 시장에 진출 |
경기변동 | ▷경제성장, 국민소득, 도시화, 산업구조 변화, 주택 및 신도시 보급 등 다양한 요인에 영향 |
주요제품 | 전기 63.65% 열 35.78% 냉수 0.57% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ LNG : 가스공사 등에서 매입 - 열병합발전용 LNG 11년 716.1원 → 12년 800.6원 → 13년 794.6원 → 14년 843.2원 → 15년 664.6원 → 16년 473원 → 17년 515.4원/제곱미터) ▷ 수열비 ▷ 중유 * 괄호 안은 가격 추이 |
실적변수 | ▷ 가스·전기 등 에너지 가격 상승시 수혜 ▷ 신규 주택 보급량 증가시 수혜 ▷ 정부의 에너지 관련 규제 |
리스크 | 재무건전성 ★ - 부채비율 290.78% - 유동비율 56.96% - 당좌비율 54.21% - 이자보상배율 -7.81% - 금융비용부담률 1.02% - 자본유보율 2,387.08% |
신규사업 | ▷평택 고덕 집단에너지사업 |
지역난방공사의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[지역난방공사] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 39,537 | 41,730 | 25,368 |
영업이익 | 3,147 | -4,039 | 397 |
영업이익률(%) | 8.0% | -9.7% | 1.6% |
순이익(연결지배) | 1,994 | -1,839 | 215 |
순이익률(%) | 5.0% | -4.4% | 0.8% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)