[퀵리포트] 현대리바트, "매수" 유지..목표가 39%↓ 2만원-한화證

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[아이투자 김주식 기자]한화투자증권은 30일 현대리바트에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 3만3000원 대비 39% 하향했다.

한화투자증권 남성현 연구원이 작성한 현대리바트 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 19년 2분기 Preview
▶ 그룹사와의 시너지가 기대
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 20,000원 제시





지난 29일 주가는 전일대비 5.15% 하락한 1만5650원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.2배, 주가순자산배수(PBR)는 0.71배, 자기자본이익률(ROE)은 8.8%다.

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[현대리바트] 투자 체크 포인트

기업개요 현대백화점 계열의 종합 가구제조 업체
사업환경 ▷ 가정용: 결혼시즌과 이사철에 수요가 집중됨, 디자인 및 품질 경쟁력 갖춘 업체만 생존가능
▷ 사무용: 경쟁강도가 비교적 높은 편으로 다품종 소량생산 능력이 경쟁력으로 부각
▷ 특판용: 건설업체의 신규주택용으로 건설경기와 밀접한 관련을 보임
경기변동 ▷ 국민 소득 수준, 주택 건설 경기와 밀접한 관련이 있음
▷ 결혼 시즌, 이사 시즌인 봄과 가을의 가정용 가구 성수기
주요제품 ▷ 가정용 가구 (17.5%) : 장롱,침대,소파,식탁류 등
▷ 빌트인 가구 (33%)
▷ 사무용 가구 (5%)
▷ 자재유통 (13.5%)
▷ B2B (30.8%) : 자재, 유니폼
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 표면재외 (10.3%)
▷ 가공판재 (30.3%)
▷ 외주부품 등 (16.8%)
▷ 일반판재 (13.3%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 경기 호황 및 주택 건설 경기 회복시 수혜
▷ 봄·가을 매출 증가하는 경향
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 50%, 유동비율 204%
- 자산 대비 차입금 비중 0%
- 이자보상배율 75배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

현대리바트의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대리바트] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 6,016 13,211 8,846
영업이익 149 457 493
영업이익률(%) 2.5% 3.5% 5.6%
순이익(연결지배) 135 389 370
순이익률(%) 2.2% 2.9% 4.2%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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