[퀵리포트] 효성티앤씨, "매수" 유지..목표가 14%↑ 24만원-하나금투

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하나금융투자는 지난 31일 효성티앤씨에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 24만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 21만원 대비 14% 상향했다.

하나금융투자 윤재성 연구원이 작성한 효성티앤씨 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 영업이익/순이익, 컨센을 47%/86% 상회하는 서프
▶ 3Q19 영업이익 YoY +35% 개선된 높은 수준 예상
▶ 높아진 이익 체력 유지 전망. TP 상향. Conviction BUY



이날 오전 9시 14분 현재 효성티앤씨 주가는 전일대비 5.21% 상승한 15만1500원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 14.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.50배, 자기자본이익률(ROE)은 10.5%다.

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[효성티앤씨] 투자 체크 포인트

기업개요 효성에서 섬유/무역 사업 부문 분할
사업환경 ▷ 섬유산업은 중간재를 생산/공급하는 산업으로 공급 안정성, 품질, 고객과의 관계가 중요함
▷ 무역부문은 인도, 이란 등 신흥시장으로 상권 확대 중
경기변동 ▷ 섬유부문은 시황 변화에 따른 수요 변화가 있으나 지속적인 성장세를 보임
▷ 무역부문은 국제 금리 및 환율 변동에 매우 민감
▷ 철광석, 니켈, 석탄, 원유 등 원자재 가격 변동에 영향을 받음
주요제품 섬유 74.20%
무역 등 58.88%
연결조정 -33.08%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ PTMG, MDI, 카프로락탐, BDO
실적변수 ▷ 세계 각국간 교역 조건 완화시 무역 확대
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 209.98%
- 유동비율 106.09%
- 당좌비율 68.51%
- 이자보상배율 22.88%
- 금융비용부담률 0.36%
- 자본유보율 5,673.05%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

효성티앤씨의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[효성티앤씨] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 75,269 88,827 85,960
영업이익 2,134 1,236 14,237
영업이익률(%) 2.8% 1.4% 16.6%
순이익(연결지배) 932 116 7,704
순이익률(%) 1.2% 0.1% 9.0%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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