[퀵리포트] 서울반도체, "매수" 유지..목표가 7%↓ 2만4000원-키움證

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[아이투자 강해자 기자]키움증권은 1일 서울반도체에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만4000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만6000원 대비 7% 하향했다.

키움증권 김지산 연구원이 작성한 서울반도체 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 2분기 실적 부진, LED 시장 침체와 일회성 비용 영향
▶ 하반기 눈높이 낮추지만 실적 회복 전망 유효





지난 31일 주가는 전일대비 0.62% 상승한 1만6150원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 14.0배, 주가순자산배수(PBR)는 1.44배, 자기자본이익률(ROE)은 10.3%다.

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[서울반도체] 투자 체크 포인트

기업개요 세계 5위의 종합 LED 기업(시장 점유율 5.3%)
사업환경 ▷ 환경 친화적 성격을 지닌 LED 시장은 연평균 26% 성장률을 기록 중
▷ 각종 산업군에서 LED 채택 확대
▷ 공급과잉으로 일시적인 가격 하락 등 발생
경기변동 ▷ 경기변동에 민감
주요제품 ▷ LED 제조 (97.4%)
▷ LED 판매 (2%)
▷ 연구개발 (0.5%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ PKG생산에 필요한 품목 (43.6%)
▷ Chip생산에 필요한 품목 (11.3%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ LED 칩 가격 하락 시 원가율 개선으로 수혜
▷ 환율 상승 시 영업외수익 발생
▷ 기존 CCFL 조명 시장 대체, 에너지 절감 정책 사업 확대에 따른 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 46%, 유동비율 198%
- 자산 대비 차입금 비중 4%
- 이자보상배율 30배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

서울반도체의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[서울반도체] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 5,033 11,345 10,398
영업이익 230 708 617
영업이익률(%) 4.6% 6.2% 5.9%
순이익(연결지배) 200 628 403
순이익률(%) 4% 5.5% 3.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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