KSS해운, 1608억 장기대선계약... 매출비 79%

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[아이투자 뉴스봇 기자]KSS해운은 2일 BGN INT DMCC와 1608억1555만원 규모의 공급계약을 체결했다고 공시했다. 계약 내용은 장기대선계약이다.




계약기간은 2021년 3월 31일부터 2028년 3월 30일까지 총 공급기간은 2556일이다. 이번에 체결한 공급계약 금액은 최근 매출액 2025억482만원 대비 79.41% 규모다.



KSS해운은 올해 1월1일 부터 8월 2일까지 총 6건, 누적 금액으론 4988억9702만원의 공급계약을 공시했다. 전년 동기 공급계약 공시 금액은 없다.



KSS해운은 올해 1분기 연결기준 매출액이 552억9596만원으로 전년 동기 480억9151만원 대비 14.9% 늘었다. 같은기간 영업이익은 117억9317만원으로 전년 동기 114억8990만원 대비 2.6% 늘었다. 지배지분 순이익은 34억7704만원으로 전년 동기 40억7708만원 대비 14.7% 감소했다.



이날 오전 10시 현재 KSS해운 주가는 전일대비 5.95% 상승한 6940원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 8.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.64배, 자기자본이익률(ROE)은 8.0%다.


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[KSS해운] 투자 체크 포인트

기업개요 가스화물, 케미칼화물 운송을 주력으로 하는 해운사
사업환경 ▷ 해운업은 국가간 장벽에 구애받지 않는 완전경쟁시장
▷ 2008년 글로벌 금융위기 전 무리한 발주로 인한 선박공급 과잉, 고유가에 따른 원가상승으로 해운업계는 어려움을 겪고 있음
경기변동 ▷ 해업업은은 대표적인 경기민감 산업으로 중국 설비투자, 세계 교역량 등에 영향을 받음
▷ 다만 KSS해운은 대형 화주와 장기계약을 통해 거래를 하고 있어 상대적으로 경기에 둔감
주요제품 ▷ 가스선 (81.9%) : 12년 1만215USD → 13년 1만845USD → 14년 1만2293USD → 15년 1만845USD → 16년 1만3298USD → 17년 1만5394USD → 18년1Q 1만6476USD → 18년2Q 1만6168USD → 18년3Q 1만6045USD
▷ 케미칼선 (18%) : 12년 32.2USD → 13년 33.54USD → 14년 28.9USD → 15년 27.26 USD→ 16년 28.64USD → 17년 32.73USD → 18년1Q 27.55USD → 18년2Q 27.14USD → 18년3Q 27.9USD
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ FUEL OIL
- 국내 MF180 매입가격 : 16년 270.25USD → 17년 369.86USD → 18년1Q 424.74USD → 18년2Q 447.25USD → 18년3Q 466.72USD
- 국외 MF380 매입가격 : 16년 232.46USD → 17년 327.17USD → 18년1Q 376.73USD → 18년2Q 401.75USD → 18년3Q 422.22USD
▷ DIESEL OIL
- 국내 : 16년 398.24USD → 17년 507.46USD → 18년1Q 606.62USD → 18년2Q 635.38USD → 18년3Q 652.56USD
- 국외 : 16년 396.27USD → 17년 488.11USD → 18년1Q 587.82USD → 18년2Q 616.89USD → 18년3Q 632.22USD
실적변수 ▷ 국내 LPG 수요량 증가시 수혜
▷ 석유화학제품 수요 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★ (개별)
- 부채비율 253%, 유동비율 28%
- 자산 대비 차입금 비중 20%
- 이자보상배율 1배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

KSS해운의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[KSS해운] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 1,114 2,024 1,773
영업이익 252 469 451
영업이익률(%) 22.6% 23.2% 25.4%
순이익(연결지배) 66 208 257
순이익률(%) 5.9% 10.3% 14.5%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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