5일 하이투자증권 이상헌 연구원은 올해 1분기 에스티아이의 늘어난 수주잔고에 주목했다.올해 3월 말 기준 에스티아이 수주잔고는 1108억원이다. 지난해 4분기 기준 수주잔고 613억원에서 80% 늘었다.
또한 에스티아이는 지난 4월 삼성전자와 반도체 제조 장비 공급계약을 체결했다고 밝혔다. 계약 금액은 710억원으로 2018년 연간 매출액 대비 25%다. 계약기간은 4월 2일부터 12월 30일까지로 올해 연간 매출에 반영될 것으로 예상된다.
이를 근거로 이 연구원이 예상한 올해 에스티아이 연간 매출액은 전년 대비 7% 증가한 3058억원, 영업이익은 전년 대비 30% 늘어난 288억원이다.
5일 오전 9시 2분 현재 에스티아이는 전일 대비 0.4% 내린 1만3450원을 기록 중이다. 같은 시각 시가총액 2129억원은 올해 예상 영업이익 288억원의 7.4배다.
이 시각 강세업종/테마04.18 15:31
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조선사
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전력기기
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이 시각 급등주04.18 15:35
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[에스티아이] 최근 종목 뉴스
[에스티아이] 투자 체크 포인트
기업개요 | 반도체·디스플레이 전공정장비인 중앙화학약품 공급장치(CCSS) 제조업체 |
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사업환경 | ▷ 국내 및 해외 반도체 기업들의 대규모투자가 계획돼 있어 업계에 긍정적으로 작용할 것으로 보임 ▷ 주요 제품 CCSS는 국내시장의 40%를 점유(2015년) |
경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로, 반도체·디스플레이 업황에 직접적인 영향을 받음 ▷ IT 산업 특성상 고객사의 설비투자 동향에 따른 실적 변동성이 클 수 있음 |
주요제품 | 중앙약품공급시스템 85.35% 세정/식각/현상시스템 12.22% 기타제품 1.99% 원자재 판매 등 0.44% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 밸브(6.8%) ▷ 외주가공비 : 배관공사 (6.1%), 계장공사 (10.5%), Turnkey 외주제작 (11.7%) 등 * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 주 고객인 삼성전자와 SK하이닉스의 디스플레이 투자 확대시 수혜 ▷ 원/달러 환율 상승시 영업외 이익 발생 |
리스크 | 재무건전성 ★★★★ - 부채비율 51.73% - 유동비율 198.10% - 당좌비율 95.11% - 이자보상배율 55.32% - 금융비용부담률 0.12% - 자본유보율 2,507.78% |
신규사업 | ▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
에스티아이의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[에스티아이] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 3,195 | 4,224 | 3,195 |
영업이익 | 239 | 348 | 256 |
영업이익률(%) | 7.5% | 8.2% | 8.0% |
순이익(연결지배) | 241 | 298 | 232 |
순이익률(%) | 7.5% | 7.1% | 7.3% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)