[퀵리포트] 코웰패션, "매수" 유지..목표가 9200원 유지-하나금투

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하나금융투자는 7일 코웰패션에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 9200원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 9200원이다.

하나금융투자 허제나 연구원이 작성한 코웰패션 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2분기 OP 211억원(YoY 16.5%)으로 기대치 부합
▶ 브랜드 확장, 카테고리 다각화 결실 3분기부터 시작
▶ 투자의견 BUY, 목표주가 9,200원 유지



지난 6일 주가는 전일대비 3.68% 하락한 6020원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 10.5배, 주가순자산배수(PBR)는 2.51배, 자기자본이익률(ROE)은 23.9%다.

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[코웰패션] 투자 체크 포인트

기업개요 내의와 언더웨어 등 의류 판매업체로 콘덴서와 저항기 등의 전자부품 사업도 영위중
사업환경 ▷ 저소음 친환경 고부가가치 제품, LCD·LED 소형화 제품 등장으로 수요가 늘어날 것으로 전망
▷ 전자부품산업의 경우 중국, 동아시아, 아프리카 등 신흥시장에서 수요가 증가하는 추세
▷ 의류 시장은 고가와 저가로 양극화 현상이 심화되고 있음
▷ 의류 유통은 과거 백화점, 로드샵, 마트에서 최근 홈쇼핑으로 판매 채널 변화
경기변동 ▷ 전자부품 시장은 전방산업이 매우 다양하지만, 일반적으로 경기의 흐름에 민감함
▷ 내의류산업은 외의류산업과 달리 경기변동에 비교적 덜 영향을 받음
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 전자사업부문 : FILM (40%), WIRE (23%), CASE (16%) 등
*괄호 안은 매출 비중
실적변수 ▷ 전자제품 시장 호황 시 수혜
▷ 수출 비중이 높아 원/달러 환율 상승시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★
- 부채비율 133.10%
- 유동비율 120.66%
- 당좌비율 82.35%
- 이자보상배율 8.74%
- 금융비용부담률 1.12%
- 자본유보율 778.34%
신규사업 ▷ 신상품 개발과 신규브랜드 런칭 추진 지속(2015년 안나수이, 굿상아, 르샵, 리복의류 등 런칭)
▷ 자동차와 산업용, 신재생에너지, 전력충전에너지 등 신제품개발과 원가절감, 산업용시장의 확대

코웰패션의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코웰패션] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.9 2022.12 2021.12
매출액 8,290 11,933 6,740
영업이익 566 1,017 924
영업이익률(%) 6.8% 8.5% 13.7%
순이익(연결지배) 284 616 636
순이익률(%) 3.4% 5.2% 9.4%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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