[퀵리포트] KCC, "매수" 유지..목표가 31만원 유지-유안타證

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유안타증권은 7일 KCC에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 31만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 31만원이다.

유안타증권 김기룡 연구원이 작성한 KCC 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q19 Review : 시장 예상치 부합
▶ 본업 관련 실적 부진, 이벤트에 얽힌 주가 변동성




지난 6일 주가는 전일대비 1.50% 하락한 23만원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.43배, 자기자본이익률(ROE)은 -6.4%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.

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[KCC] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 최대의 건축, 산업자재 및 도료 생산업체
사업환경 ▷ 자본집약형 장치산업으로서 신규 진입장벽이 높은 사업
▷ 최근의 국내 건축시장 건축 지표에 따르면 건축자재 수요는 증가할 것으로 예상
▷ 세계 경제 변화에 따라 민감한 경제구조
경기변동 ▷ 대체적으로 수요산업인 건축경기에 따라 경기변동이 이루어지는 경향
주요제품 실리콘 79.27%
도료 25.41%
건자재 15.71%
기타 5.89%
연결조정 -26.28%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ Xylene 외 (29.2%)
▷ 소다회 외 (32.4%)
▷ 기타 (14.4%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 건설경기 호황시 수혜
▷ 국제유가, 환율변동에 따른 원재료 가격 하락시 수혜
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 150.47%
- 유동비율 142.61%
- 당좌비율 94.90%
- 이자보상배율 4.16%
- 금융비용부담률 2.19%
- 자본유보율 10,796.91%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

KCC의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[KCC] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 62,884 67,748 58,749
영업이익 3,125 4,677 3,888
영업이익률(%) 5.0% 6.9% 6.6%
순이익(연결지배) 2,127 339 -458
순이익률(%) 3.4% 0.5% -0.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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