메리츠종금증권 노우호 연구원이 작성한 한화케미칼 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2Q19 태양광부문 일시적 원가 상승과 화학 정기보수 영향→ 시장 예상치에 부합 영업외손실(-300억원)과 지분법이익 감소되며 순이익 급감(-78% QoQ)
▶ 19년 태양광 영업이익 2,226억원(전사 이익 55% 비중) 추정, 주가 Re-rating 필요
▶ 19년 당사 커버리지 내 연간 영업이익 증익이 가능한 유일한 회사: 태양광 주도
▶ 투자의견 Buy 유지, 단 적정주가는 2.4만원 제시(19년 추정 기준 PBR 0.6배 적용)
7일 주가는 전일대비 5.54% 하락한 1만7050원으로 마감했다. 7일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 339.3배, 주가순자산배수(PBR)는 0.45배, 자기자본이익률(ROE)은 0.1%다.
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이 시각 강세업종/테마04.23 15:33
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이 시각 급등주04.23 15:33
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[한화솔루션] 최근 종목 뉴스
[한화솔루션] 투자 체크 포인트
기업개요 | LDPE, PVC를 주력으로 하는 한화 계열의 종합 화학업체 |
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사업환경 | ▷ 유화산업은 공급 축소, 중국의 경제성장으로 점진적으로 회복될 전망 ▷ PVC산업은 호황과 불황이 반복되는 순환형 산업으로 세계 경제와 더불어 성장이 기대됨 |
경기변동 | ▷ 세계 경기 및 수급상황에 따라 호황과 불황기 주기적으로 반복되는 경기순환형 산업 |
주요제품 | 태양광 71.16% 원료 52.56% 가공 9.77% 유통 4.30% 기타 3.78% * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ 에틸렌 (15년 1099USD → 16년 1096USD → 17년 1187USD → 18년1Q~2Q 1315USD → 18년3Q 1337USD) ▷ 프로필렌 (15년 788USD → 16년 716USDD → 17년 879USD → 18년1Q 998USD → 18년2Q 1027USD → 18년3Q 1084USD) * 괄호 안은 매입 가격 추이 |
실적변수 | ▷ 제조원가의 60~80%가 원료비로, 유가변동에 따라 수익성 영향 |
리스크 | 재무건전성 ★★ - 부채비율 153.33% - 유동비율 104.79% - 당좌비율 65.20% - 이자보상배율 3.78% - 금융비용부담률 1.41% - 자본유보율 731.03% |
신규사업 | ▷ 수첨석유수지사업 - 여수 산업단지내 신규 수첨석유수지 5만톤 건설 사업(2019년까지) |
한화솔루션의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한화솔루션] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 132,887 | 131,308 | 107,252 |
영업이익 | 6,045 | 9,237 | 7,383 |
영업이익률(%) | 4.5% | 7.0% | 6.9% |
순이익(연결지배) | -2,081 | 3,591 | 6,191 |
순이익률(%) | -1.6% | 2.7% | 5.8% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)