[실시간 분석] 카페24, +3.1% 상승…증권사 목표가 10만원 제시

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카페24 주가가 강세를 보이고 있다. 12일 오전 10시 34분 현재 카페24의 주가는 전일대비 3.1% 상승한 7만5800원이다.

이날 주가 상승은 카페24의 증권사 리포트가 영향을 준 것으로 보인다.

NH투자증권은 12일 카페24에 대한 투자의견을 매수로 신규 제시했다. 목표가는 10만원으로 산정했다.

NH투자증권 백준기 연구원이 작성한 카페24 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 온라인 쇼핑 시장의 성장을 볼 때 반드시 사야하는 기업
▶ K-Commerce 시장이 온다
카페24은 올해 2분기 연결기준 잠정 매출액이 547억9300만원으로 전년 동기 404억9500만원 대비 35.3% 늘었다. 같은기간 영업이익은 40억6000만원으로 전년 동기 41억3400만원 대비 1.7% 줄었다. 지배지분 순이익은 32억2900만원으로 전년 동기 -505억2400만원에서 흑자전환했다.



최근 1개월간 증권사가 예상한 카페24의 3분기 연결기준 영업이익 컨센서스는 39억8300만원이다. 같은기간 매출액 컨센서스는 516억1799만원, 지배지분 순이익은 50억원이다.



현재가 7만5800원 기준 주가순자산배수(PBR)는 6.45배, 자기자본이익률(ROE)은 -27.3%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.


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[카페24] 투자 체크 포인트

기업개요 글로벌 전자상거래 플랫폼 기업
사업환경 ▷ 모바일 거래 비중의 증가로 온라인 쇼핑 시장의 성장이 가속화될 것으로 전망
▷ K스타일과 K뷰티의 확산에 따른 아시아 시장의 전자상거래 활성화
경기변동 ▷ 산업 전반을 반영하기에 특정 부문의 경기 변동에 상대적으로 영향을 덜 받음
주요제품 결제솔루션 27.71%
공급망서비스 23.88%
EC솔루션 15.43%
인프라 11.89%
마케팅솔루션 10.99%
* 수치는 매출 비중
원재료 해당사항없음
실적변수 ▷ 해외 온라인 쇼핑몰 시장의 활성화에 따른 수혜
▷ 온라인광고 시장의 성장에 따른 수혜
리스크 재무건전성 ★★
- 부채비율 58.98%
- 유동비율 108.17%
- 당좌비율 102.52%
- 이자보상배율 -21.38%
- 금융비용부담률 0.85%
- 자본유보율 2,033.99%
신규사업 ▷ 패션,뷰티 사업 강화
▷ 전자상거래 솔루션 해외 진출
▷ 글로벌 스마트물류 서비스

카페24의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[카페24] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 2,781 2,661 2,763
영업이익 -31 -213 -199
영업이익률(%) -1.1% -8.0% -7.2%
순이익(연결지배) 96 -374 -188
순이익률(%) 3.5% -14.1% -6.8%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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