[퀵리포트] 메리츠화재, "보유" 유지..목표가 4%↓ 2만원-하이투자證

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[아이투자 뉴스봇 기자]하이투자증권은 13일 메리츠화재에 대한 투자의견을 보유, 목표가를 2만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 2만1000원 대비 4% 하향했다.

하이투자증권 강승건 연구원이 작성한 메리츠화재 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 투자의견 Hold 유지, 목표주가는 20,000원으로 4.8% 하향
▶ 2019년 2분기 별도 순이익 703억원, 전년동기대비 2.1% 증가

지난 12일 주가는 전일대비 1.05% 하락한 1만8800원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 8.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.90배, 자기자본이익률(ROE)은 10.4%다.

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[메리츠화재] 투자 체크 포인트

기업개요 메리츠그룹 계열의 손해보험사
사업환경 ▷ 리스크 보장 필요성에 대한 인식이 강화됨에 따라 장기보험을 중심으로 성장을 지속하는 추세
경기변동 ▷ 손해보험업은 경기 상승시 보험료, 수익, 자산 성장
▷ 경기 하강시에는 매출 성장 둔화와 함께 운용자산의 투자이익 감소 등의 영향으로 수익 감소
주요제품 [운욕내역별 수익현황]
▷ 대출 (31%)
▷ 유가증권 (62.3%)
▷ 현·예금 및 신탁 (1.8%)
▷ 기타 (4.9%)
원재료 ▷ 사업특성 상 해당사항 없음
실적변수 ▷ 보험 가입자 증가시 수혜
▷ 손해율 하락시 수혜
▷ 동절기·자연재해 발생시 실적 악화
▷ 금융 시장 안정시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

메리츠화재의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[메리츠화재] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 0 83,915 78,539
영업이익 1,881 3,530 4,742
영업이익률(%) 0% 4.2% 6%
순이익(연결지배) 1,581 2,338 3,838
순이익률(%) 0% 2.8% 4.9%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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