[실시간 분석] 에스티아이, +3% 상승…2Q 영업익 85억

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에스티아이 주가가 강세를 보이고 있다. 13일 오후 2시 49분 현재 에스티아이의 주가는 전일대비 3% 상승한 1만3350원이다.

이날 주가 상승은 에스티아이의 실적발표가 영향을 준 것으로 보인다.

에스티아이의 2분기 연결기준 영업이익은 85억1327만원으로 전년 동기 58억9972만원 대비 44.3% 증가했다.

이날 전자공시에 따르면 에스티아이의 2분기 매출액은 868억7977만원으로 전년 동기 757억3878만원 대비 14.7% 증가했고, 지배지분 순이익은 69억845만원으로 전년 동기 59억2409만원 대비 16.6% 늘었다.
2분기 별도기준 매출액은 797억3737만원으로 전년 동기 750억6544만원 대비 6.2% 늘었다. 같은 기간 영업이익은 82억9196만원으로 전년 동기 60억889만원 대비 37.9% 늘었고, 순이익은 68억739만원으로 전년 동기 60억4361만원 대비 12.6% 증가했다.



현재가 1만3350원 기준 주가수익배수(PER)는 10.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.39배, 자기자본이익률(ROE)은 13.0%다.


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[에스티아이] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체·디스플레이 전공정장비인 중앙화학약품 공급장치(CCSS) 제조업체
사업환경 ▷ 국내 및 해외 반도체 기업들의 대규모투자가 계획돼 있어 업계에 긍정적으로 작용할 것으로 보임
▷ 주요 제품 CCSS는 국내시장의 40%를 점유(2015년)
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로, 반도체·디스플레이 업황에 직접적인 영향을 받음
▷ IT 산업 특성상 고객사의 설비투자 동향에 따른 실적 변동성이 클 수 있음
주요제품 중앙약품공급시스템 85.35%
세정/식각/현상시스템 12.22%
기타제품 1.99%
원자재 판매 등 0.44%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 밸브(6.8%)
▷ 외주가공비 : 배관공사 (6.1%), 계장공사 (10.5%), Turnkey 외주제작 (11.7%) 등
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 주 고객인 삼성전자와 SK하이닉스의 디스플레이 투자 확대시 수혜
▷ 원/달러 환율 상승시 영업외 이익 발생
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 51.73%
- 유동비율 198.10%
- 당좌비율 95.11%
- 이자보상배율 55.32%
- 금융비용부담률 0.12%
- 자본유보율 2,507.78%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음

에스티아이의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에스티아이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 3,195 4,224 3,195
영업이익 239 348 256
영업이익률(%) 7.5% 8.2% 8.0%
순이익(연결지배) 241 298 232
순이익률(%) 7.5% 7.1% 7.3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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