삼성증권 서근희 연구원이 작성한 셀트리온헬스케어 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2Q19 Review: 유럽 바이오시밀러 안정적 매출 증가 확인. 환율 효과로 변동 대가 상쇄하며 실적 컨센서스 부합
▶ 예상된 악재는 대부분 주가에 선반영. 유럽 바이오시밀러 가격 인하 제한적. 미국 바이오시밀러 매출 확대 전망. 기존 바이오시밀러 외에 추가 제품 포트폴리오 확대로 실적 성장 기대
▶ 목표주가 63,000원으로 3.1% 하향했으나, 하반기 1) 환율 상승 효과, 2) 램시마SC EMA 허가, 3) 인플렉트라/램시마 미국 보험 커버 확대 등 다양한 모멘텀 고려하여 투자의견 Buy로 상향
지난 13일 주가는 전일대비 2.30% 하락한 4만400원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 3.59배, 자기자본이익률(ROE)은 -2.7%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.
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이 시각 강세업종/테마04.19 15:30
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1
석유 판매
8
▲5.2%
▲6
▼2
0
17,050원
▲2,860원▲20.2%
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윤활유
3▲4.2%
▲3▼00
4,240원
▲310원▲7.9%
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해운사
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▲6▼10
3,220원
▲285원▲9.7%
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자전거/전기자전거
11▲2.5%
▲3▼71
21,000원
▲3,770원▲21.9%
이 시각 급등주04.19 15:35
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[셀트리온헬스케어] 최근 종목 뉴스
[셀트리온헬스케어] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 셀트리온의 바이오 의약품 독점판권 보유사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷세계 바이오의약품 시장규모는 2016년 약 2208억달러에서 연평균 9.8% 성장해 2026년에 약 5627억원에 이를 전망 ▷만성질환의 유병률 증가 및 고령화 인구 증가로 바이오의약품의 견고한 수요 유지 |
| 경기변동 | ▷경기변동에 둔감한 편 ▷바이오의약품 시장은 꾸준한 성장추세에 있음 |
| 주요제품 | 램시마(제품) 40.94% 트룩시마(제품) 30.27% 허쥬마(제품) 10.30% 램시마SC 9.56% 기타(상품) 5.12% * 수치는 매출 비중 |
| 원재료 | ▷셀트리온으로부터 원료의약품/완제의약품의 형태로 매입 ▷원료의약품은 셀트리온/외주가공업체를 통해 가공후 공급받는 구조 |
| 실적변수 | ▷ 블록버스터급 바이오의약품 개발시 수혜 ▷ 트룩시마 FDA(미국 식품의약품국) 허가신청 성공시 수혜 |
| 리스크 | 재무건전성 ★★★ - 부채비율 85.77% - 유동비율 221.86% - 당좌비율 61.51% - 이자보상배율 44.41% - 금융비용부담률 0.24% - 자본유보율 1,345.00% |
| 신규사업 | ▷현재 셀트리온과 공동개발 중인 바이오시밀러(5개), 바이오베터(2개), 바이오신약(4개)의 파이프라인을 보유 중 |
셀트리온헬스케어의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[셀트리온헬스케어] 한 눈에 보는 투자지표
| 손익계산서 | 2023.9 | 2022.12 | 2021.12 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 16,769 | 19,722 | 18,045 |
| 영업이익 | 1,355 | 2,289 | 1,994 |
| 영업이익률(%) | 8.1% | 11.6% | 11.1% |
| 순이익(연결지배) | 1,163 | 1,472 | 1,526 |
| 순이익률(%) | 6.9% | 7.5% | 8.5% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)