DB금융투자 김평모 연구원이 작성한 한온시스템 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 2Q19 실적은 매출액 1조 9,041억원, 영업이익 1,123억원으로 시장기대치 하회
▶ 실적 부진은 구 한온 시스템 기준 매출액 전년 동기 대비 2% 감소, 인수 관련 비용이 약 120억원 당기 반영됐기 때문
▶ 중국 불확실성 해소가 관건
▶ 실적발표를 통해 수정된 신규 가이던스 매출액 7.1조원 및 영업이익 5천억원 하회 가능성 높다고 판단
▶ 근본적인 변화 필요. 투자의견 HOLD로 유지
지난 13일 주가는 전일대비 0.43% 상승한 1만1650원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 23.0배, 주가순자산배수(PBR)는 3.01배, 자기자본이익률(ROE)은 13.1%다.
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이 시각 강세업종/테마04.19 15:30
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석유 판매
8
▲5.2%
▲6
▼2
0
17,050원
▲2,860원▲20.2%
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윤활유
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▲310원▲7.9%
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해운사
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자전거/전기자전거
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21,000원
▲3,770원▲21.9%
이 시각 급등주04.19 15:35
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[한온시스템] 최근 종목 뉴스
[한온시스템] 투자 체크 포인트
기업개요 | 현대모비스와 현대자동차를 주요 고객사로 둔 자동차 공조장치 제조사 |
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사업환경 | ▷ 수출판매는 세계시장 회복, 한-EU FTA 추가 관세 인하, 브랜드 가치 상승으로 작년보다 증가할 것으로 전망 ▷ 일본의 공격적인 유동성 공급정책으로 엔화가치 하락 → 일본 자동차 업체들의 수출 경쟁력 회복은 리스크 요인 |
경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 생산량에 직접적인 영향을 받음 |
주요제품 | * 수치는 매출 비중 |
원재료 | ▷ Evaporator(에어컨 제조), Clutch(압축기 제조), Blower Motor(히터 제조), Fan & Shroud(라디에이터 제조), Control 등 ▷ 아시아 (73.7%), 미주 (18.7%), 유럽 (50.9%) * 괄호 안은 지역별 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 현대자동차 자동차 판매대수 증가시 수혜 ▷ 환율 상승시 수혜 |
리스크 | 재무건전성 ★★ - 부채비율 238.99% - 유동비율 127.34% - 당좌비율 94.15% - 이자보상배율 1.45% - 금융비용부담률 1.06% - 자본유보율 4,356.99% |
신규사업 | ▷ 여러 사양의 에어컨 시스템 개발 및 해외법인에서 생산 |
한온시스템의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한온시스템] 한 눈에 보는 투자지표
손익계산서 | 2023.12 | 2022.12 | 2021.12 |
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매출액 | 95,593 | 86,277 | 73,514 |
영업이익 | 2,773 | 2,566 | 3,258 |
영업이익률(%) | 2.9% | 3.0% | 4.4% |
순이익(연결지배) | 510 | 204 | 3,085 |
순이익률(%) | 0.5% | 0.2% | 4.2% |
(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)