[퀵리포트] 현대해상, "매수" 유지..목표가 11%↓ 3만원-신한금투

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[아이투자 뉴스봇 기자]신한금융투자는 14일 현대해상에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 3만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 3만4000원 대비 11% 하향했다.

신한금융투자 임희연 연구원이 작성한 현대해상 리포트 주요내용은 아래와 같다.


▶ 2Q19P 순이익 886억원(-42.5% YoY), 컨센서스 부합
▶ 2019년 순이익 2,826억원(-21.3% YoY) 전망
▶ 목표주가 30,000원으로 기존 대비 11.8% 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지

지난 13일 주가는 전일대비 3.95% 상승한 2만5000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 6.5배, 주가순자산배수(PBR)는 0.52배, 자기자본이익률(ROE)은 8.0%다.

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[현대해상] 투자 체크 포인트

기업개요 국내 2위권의 대형 손해보험사
사업환경 ▷ 리스크 보장에 대한 인식이 강화되어 장기보험을 중심으로 성장을 지속할 전망
▷ 공적 성격을 지니고 있는 특성상, 감독당국의 엄격한 규제를 적용받고 있음
경기변동 ▷ 경기 변동에 둔감한 산업
주요제품 ▷ 유가증권 (64.6%)
▷ 대출 (29.7%)
▷ 현예금 및 신탁 (2.6%)
* 괄호 안은 기말잔액 기준 자산운용 비중
원재료
실적변수 ▷ 보험 가입자 증가시 수혜
▷ 손해율 하락시 수혜
▷ 동절기·자연재해 발생시 실적 악화
▷ 금융 시장 안정시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음

현대해상의 정보는 2019년 09월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대해상] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 0 155,691 157,398
영업이익 2,476 5,091 6,342
영업이익률(%) 0% 3.3% 4%
순이익(연결지배) 1,646 3,735 4,644
순이익률(%) 0% 2.4% 3%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

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