[퀵리포트] 월덱스, "매수" 유지..목표가 9200원 유지-상상인證

- +
상상인증권은 14일 월덱스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 9200원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 9200원이다.

상상인증권 김장열 연구원이 작성한 월덱스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 2Q 기대치 상회, 3Q도 성장 지속, PER 5~6배




이날 오전 9시 45분 현재 월덱스 주가는 전일대비 2.69% 상승한 6480원이다. 현재가 기준 주가수익배수(PER)는 5.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.41배, 자기자본이익률(ROE)은 26.3%다.

[바로가기] 실시간 종목뉴스 전체보기
http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews

이 콘텐츠는 아이투자와 씽크풀이 공동개발한 로봇뉴스 알고리즘에 따라 작성한 기사입니다.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>

[월덱스] 투자 체크 포인트

기업개요 반도체 식각공정용 부품인 실리콘 부품을 만드는 업체
사업환경 ▷실리콘 부품은 전공정용 소모성 부품으로 반복적인 수요 발생
▷반도체 미세공정·웨이퍼 대구경화 진행으로 실리콘 부품사업은 고도의 기술력이 요구됨
경기변동 ▷반복적인 수요 발생으로 반도체 장비업체보다 경기 변동에 덜 민감함
주요제품 실리콘 59.19%
쿼츠 외 40.81%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 쿼츠 (15.8%) : 전극 및 링 제조용
▷ 실리콘 (11.1%) : 전극 및 링 제조용
▷ 기타 (35%)
▷ 외주가공비 (17.4%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷원/달러 환율 상승 시 영업외 비용 발생
▷삼성전자, 하이닉스 등 반도체 생산업체 설비투자 증가 시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 48.60%
- 유동비율 248.01%
- 당좌비율 141.97%
- 이자보상배율 36.62%
- 금융비용부담률 0.55%
- 자본유보율 1,748.09%
신규사업 ▷ 고부가가치 세라믹분야 신규진출 추진 중
- 반도체 및 디스플레이 소재 시장진출
▷ 신소재 분야 진출 준비
- 사파이어(Sapphire) : LED 기초소재
- 알루미늄나이트라이드(AIN) : 고부가 방열기판에 주로 활용

월덱스의 정보는 2022년 10월 21일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[월덱스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)
손익계산서 2023.12 2022.12 2021.12
매출액 2,881 2,559 1,901
영업이익 648 507 403
영업이익률(%) 22.5% 19.8% 21.2%
순이익(연결지배) 538 415 335
순이익률(%) 18.7% 16.2% 17.6%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

아이투자

저작권자아이투자TEL02) 723-9093

Powered by (주) 한국투자교육연구소